PGIM保德信全球醫療生化基金-新臺幣
55.41
台幣
-0.34 (-0.61%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 世界醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣110億 | 台幣 | 55.4100 | -0.34 | -0.61% | +9.33% | +9.05% | 本頁基金 |
| 美元 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣289萬 | 美元 | 16.3500 | -0.13 | -0.79% | +13.62% | +12.29% | 看詳情 |
| 新台幣N累積型 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,264萬 | 台幣 | 12.4000 | -0.08 | -0.64% | +9.25% | +9.06% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.35萬 | 美元 | 12.4600 | -0.10 | -0.80% | +13.69% | +12.35% | 看詳情 |
| 新台幣I累積型 | 2002/06/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0300 | +0.00 | +0.00% | -15.36% | -15.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣119億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 55.41 | -0.3400 | -0.61% |
| 2025/12/16 | 55.75 | -0.3200 | -0.57% |
| 2025/12/15 | 56.07 | +0.4000 | +0.72% |
| 2025/12/12 | 55.67 | -0.5000 | -0.89% |
| 2025/12/11 | 56.17 | +0.4600 | +0.83% |
| 2025/12/10 | 55.71 | +0.4600 | +0.83% |
| 2025/12/09 | 55.25 | -0.7500 | -1.34% |
| 2025/12/08 | 56 | +0.2200 | +0.39% |
| 2025/12/05 | 55.78 | -0.3100 | -0.55% |
| 2025/12/04 | 56.09 | -0.0600 | -0.11% |
| 2025/12/03 | 56.15 | +0.5300 | +0.95% |
| 2025/12/02 | 55.62 | -0.3300 | -0.59% |
| 2025/12/01 | 55.95 | -0.9400 | -1.65% |
| 2025/11/28 | 56.89 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/11/26 | 56.87 | +0.1700 | +0.30% |
| 2025/11/25 | 56.7 | +0.7100 | +1.27% |
| 2025/11/24 | 55.99 | +0.7600 | +1.38% |
| 2025/11/21 | 55.23 | +1.3500 | +2.51% |
| 2025/11/20 | 53.88 | -0.2000 | -0.37% |
| 2025/11/19 | 54.08 | +0.1400 | +0.26% |
| 2025/11/18 | 53.94 | +0.2000 | +0.37% |
| 2025/11/17 | 53.74 | +0.1600 | +0.30% |
| 2025/11/14 | 53.58 | +0.7200 | +1.36% |
| 2025/11/13 | 52.86 | -0.6200 | -1.16% |
| 2025/11/12 | 53.48 | +0.3400 | +0.64% |
| 2025/11/11 | 53.14 | +1.3100 | +2.53% |
| 2025/11/10 | 51.83 | +0.5800 | +1.13% |
| 2025/11/07 | 51.25 | -0.0500 | -0.10% |
| 2025/11/06 | 51.3 | +0.1600 | +0.31% |
| 2025/11/05 | 51.14 | +0.0800 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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