PGIM保德信全球醫療生化基金-新臺幣
50.92
台幣
+0.47 (0.93%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 世界醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣109億 | 台幣 | 50.9200 | +0.47 | +0.93% | +13.03% | +18.50% | 本頁基金 |
| 新台幣I累積型 | 2002/06/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.45億 | 台幣 | 11.9000 | +0.11 | +0.93% | +13.88% | +19.48% | 看詳情 |
| 美元 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣484萬 | 美元 | 14.5800 | +0.10 | +0.69% | +6.89% | +14.71% | 看詳情 |
| 新台幣N累積型 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,889萬 | 台幣 | 11.4000 | +0.11 | +0.97% | +13.10% | +18.50% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.66萬 | 美元 | 11.1100 | +0.08 | +0.73% | +6.62% | +11.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣115億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 50.92 | +0.4700 | +0.93% |
| 2024/11/19 | 50.45 | +0.2800 | +0.56% |
| 2024/11/18 | 50.17 | +0.0600 | +0.12% |
| 2024/11/15 | 50.11 | -1.9200 | -3.69% |
| 2024/11/14 | 52.03 | -0.6200 | -1.18% |
| 2024/11/13 | 52.65 | -0.2500 | -0.47% |
| 2024/11/12 | 52.9 | -0.8100 | -1.51% |
| 2024/11/11 | 53.71 | +0.2600 | +0.49% |
| 2024/11/08 | 53.45 | +0.1600 | +0.30% |
| 2024/11/07 | 53.29 | +0.5200 | +0.99% |
| 2024/11/06 | 52.77 | +0.4700 | +0.90% |
| 2024/11/05 | 52.3 | +0.2800 | +0.54% |
| 2024/11/04 | 52.02 | +0.1300 | +0.25% |
| 2024/11/01 | 51.89 | +0.1200 | +0.23% |
| 2024/10/30 | 51.77 | -0.4500 | -0.86% |
| 2024/10/29 | 52.22 | -0.1200 | -0.23% |
| 2024/10/28 | 52.34 | +0.2100 | +0.40% |
| 2024/10/25 | 52.13 | -0.0600 | -0.11% |
| 2024/10/24 | 52.19 | -0.2600 | -0.50% |
| 2024/10/23 | 52.45 | -0.4600 | -0.87% |
| 2024/10/22 | 52.91 | +0.1100 | +0.21% |
| 2024/10/21 | 52.8 | -0.7100 | -1.33% |
| 2024/10/18 | 53.51 | +0.0600 | +0.11% |
| 2024/10/17 | 53.45 | -0.2500 | -0.47% |
| 2024/10/16 | 53.7 | +0.4100 | +0.77% |
| 2024/10/15 | 53.29 | -0.2600 | -0.49% |
| 2024/10/14 | 53.55 | +0.4500 | +0.85% |
| 2024/10/11 | 53.1 | +0.6300 | +1.20% |
| 2024/10/09 | 52.47 | -0.0300 | -0.06% |
| 2024/10/08 | 52.5 | +0.4800 | +0.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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