PGIM保德信全球醫療生化基金-新臺幣
43.42
台幣
+0.65 (1.52%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 世界醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣100億 | 台幣 | 43.4200 | +0.65 | +1.52% | -14.33% | -20.08% | 本頁基金 |
| 新台幣I累積型 | 2002/06/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.85億 | 台幣 | 10.0300 | +0.00 | +0.00% | -15.36% | -20.77% | 看詳情 |
| 美元 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣397萬 | 美元 | 13.8200 | +0.17 | +1.25% | -3.96% | -11.01% | 看詳情 |
| 新台幣N累積型 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,674萬 | 台幣 | 9.7200 | +0.15 | +1.57% | -14.36% | -20.07% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.8萬 | 美元 | 10.5300 | +0.13 | +1.25% | -3.92% | -10.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣91.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 43.42 | +0.6500 | +1.52% |
| 2025/07/09 | 42.77 | +0.8200 | +1.95% |
| 2025/07/08 | 41.95 | +0.2200 | +0.53% |
| 2025/07/07 | 41.73 | -0.2300 | -0.55% |
| 2025/07/03 | 41.96 | -0.2100 | -0.50% |
| 2025/07/02 | 42.17 | -0.1100 | -0.26% |
| 2025/07/01 | 42.28 | -0.9400 | -2.17% |
| 2025/06/30 | 43.22 | +1.0000 | +2.37% |
| 2025/06/27 | 42.22 | -0.1300 | -0.31% |
| 2025/06/26 | 42.35 | -0.3100 | -0.73% |
| 2025/06/25 | 42.66 | -0.3800 | -0.88% |
| 2025/06/24 | 43.04 | +0.4200 | +0.99% |
| 2025/06/23 | 42.62 | +0.4900 | +1.16% |
| 2025/06/20 | 42.13 | -0.1300 | -0.31% |
| 2025/06/18 | 42.26 | -0.0500 | -0.12% |
| 2025/06/17 | 42.31 | -0.6800 | -1.58% |
| 2025/06/16 | 42.99 | -0.4900 | -1.13% |
| 2025/06/13 | 43.48 | -0.2900 | -0.66% |
| 2025/06/12 | 43.77 | -0.2400 | -0.55% |
| 2025/06/11 | 44.01 | -0.0600 | -0.14% |
| 2025/06/10 | 44.07 | +0.9600 | +2.23% |
| 2025/06/09 | 43.11 | -0.0900 | -0.21% |
| 2025/06/06 | 43.2 | +0.3900 | +0.91% |
| 2025/06/05 | 42.81 | +0.0800 | +0.19% |
| 2025/06/04 | 42.73 | +0.1300 | +0.31% |
| 2025/06/03 | 42.6 | +0.0600 | +0.14% |
| 2025/06/02 | 42.54 | +0.9700 | +2.33% |
| 2025/05/29 | 41.57 | +0.5000 | +1.22% |
| 2025/05/28 | 41.07 | -0.3500 | -0.85% |
| 2025/05/27 | 41.42 | +0.3000 | +0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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