PGIM保德信全球醫療生化基金-美元N累積型
12.46
美元
-0.10 (-0.80%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 世界醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣110億 | 台幣 | 55.4100 | -0.34 | -0.61% | +9.33% | +9.05% | 看詳情 |
| 美元 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣289萬 | 美元 | 16.3500 | -0.13 | -0.79% | +13.62% | +12.29% | 看詳情 |
| 新台幣N累積型 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,264萬 | 台幣 | 12.4000 | -0.08 | -0.64% | +9.25% | +9.06% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.35萬 | 美元 | 12.4600 | -0.10 | -0.80% | +13.69% | +12.35% | 本頁基金 |
| 新台幣I累積型 | 2002/06/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0300 | +0.00 | +0.00% | -15.36% | -15.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣119億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 12.46 | -0.1000 | -0.80% |
| 2025/12/16 | 12.56 | -0.1100 | -0.87% |
| 2025/12/15 | 12.67 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/12/12 | 12.65 | -0.0900 | -0.71% |
| 2025/12/11 | 12.74 | +0.0900 | +0.71% |
| 2025/12/10 | 12.65 | +0.1000 | +0.80% |
| 2025/12/09 | 12.55 | -0.1700 | -1.34% |
| 2025/12/08 | 12.72 | +0.0700 | +0.55% |
| 2025/12/05 | 12.65 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/12/04 | 12.69 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/03 | 12.7 | +0.1600 | +1.28% |
| 2025/12/02 | 12.54 | -0.0800 | -0.63% |
| 2025/12/01 | 12.62 | -0.2200 | -1.71% |
| 2025/11/28 | 12.84 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/11/26 | 12.86 | +0.0700 | +0.55% |
| 2025/11/25 | 12.79 | +0.1700 | +1.35% |
| 2025/11/24 | 12.62 | +0.1600 | +1.28% |
| 2025/11/21 | 12.46 | +0.2500 | +2.05% |
| 2025/11/20 | 12.21 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/11/19 | 12.26 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/11/18 | 12.25 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/11/17 | 12.22 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/11/14 | 12.19 | +0.1300 | +1.08% |
| 2025/11/13 | 12.06 | -0.1400 | -1.15% |
| 2025/11/12 | 12.2 | +0.0700 | +0.58% |
| 2025/11/11 | 12.13 | +0.2800 | +2.36% |
| 2025/11/10 | 11.85 | +0.1500 | +1.28% |
| 2025/11/07 | 11.7 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/11/06 | 11.75 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/11/05 | 11.71 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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