PGIM保德信全球醫療生化基金-美元N累積型
10.53
美元
+0.13 (1.25%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 世界醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣100億 | 台幣 | 43.4200 | +0.65 | +1.52% | -14.33% | -20.08% | 看詳情 |
| 新台幣I累積型 | 2002/06/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.85億 | 台幣 | 10.0300 | +0.00 | +0.00% | -15.36% | -20.77% | 看詳情 |
| 美元 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣397萬 | 美元 | 13.8200 | +0.17 | +1.25% | -3.96% | -11.01% | 看詳情 |
| 新台幣N累積型 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,674萬 | 台幣 | 9.7200 | +0.15 | +1.57% | -14.36% | -20.07% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.8萬 | 美元 | 10.5300 | +0.13 | +1.25% | -3.92% | -10.99% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣91.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.53 | +0.1300 | +1.25% |
| 2025/07/09 | 10.4 | +0.1700 | +1.66% |
| 2025/07/08 | 10.23 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/07/07 | 10.18 | -0.1400 | -1.36% |
| 2025/07/03 | 10.32 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/07/02 | 10.3 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/07/01 | 10.27 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/06/30 | 10.25 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/27 | 10.26 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/06/26 | 10.3 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/25 | 10.29 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/06/24 | 10.33 | +0.1700 | +1.67% |
| 2025/06/23 | 10.16 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/06/20 | 10.12 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/06/18 | 10.14 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/06/17 | 10.16 | -0.1600 | -1.55% |
| 2025/06/16 | 10.32 | -0.0700 | -0.67% |
| 2025/06/13 | 10.39 | -0.0700 | -0.67% |
| 2025/06/12 | 10.46 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/06/11 | 10.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/10 | 10.43 | +0.2200 | +2.15% |
| 2025/06/09 | 10.21 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/06/06 | 10.23 | +0.0900 | +0.89% |
| 2025/06/05 | 10.14 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/06/04 | 10.11 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/06/03 | 10.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/02 | 10.06 | +0.2100 | +2.13% |
| 2025/05/29 | 9.85 | +0.1100 | +1.13% |
| 2025/05/28 | 9.74 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/05/27 | 9.8 | +0.0900 | +0.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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