PGIM保德信全球醫療生化基金-美元N累積型
12.77
美元
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 世界醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣118億 | 台幣 | 56.6600 | -0.06 | -0.11% | +1.34% | +8.03% | 看詳情 |
| 美元 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣239萬 | 美元 | 16.7600 | +0.03 | +0.18% | +1.27% | +12.26% | 看詳情 |
| 新台幣N累積型 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,138萬 | 台幣 | 12.6900 | -0.01 | -0.08% | +1.36% | +8.09% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.76萬 | 美元 | 12.7700 | +0.02 | +0.16% | +1.27% | +12.21% | 本頁基金 |
| 新台幣I累積型 | 2002/06/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0300 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -18.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣114億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.77 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/23 | 12.75 | -0.1800 | -1.39% |
| 2026/01/22 | 12.93 | +0.1300 | +1.02% |
| 2026/01/21 | 12.8 | +0.2000 | +1.59% |
| 2026/01/20 | 12.6 | -0.0400 | -0.32% |
| 2026/01/16 | 12.64 | -0.1300 | -1.02% |
| 2026/01/15 | 12.77 | -0.0900 | -0.70% |
| 2026/01/14 | 12.86 | +0.1400 | +1.10% |
| 2026/01/13 | 12.72 | -0.0800 | -0.62% |
| 2026/01/12 | 12.8 | -0.0700 | -0.54% |
| 2026/01/09 | 12.87 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/08 | 12.85 | -0.1600 | -1.23% |
| 2026/01/07 | 13.01 | +0.2400 | +1.88% |
| 2026/01/06 | 12.77 | +0.1700 | +1.35% |
| 2026/01/05 | 12.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/02 | 12.6 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/31 | 12.61 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/30 | 12.62 | -0.0700 | -0.55% |
| 2025/12/29 | 12.69 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/12/26 | 12.73 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/12/24 | 12.77 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 12.74 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/22 | 12.75 | +0.1600 | +1.27% |
| 2025/12/19 | 12.59 | +0.1500 | +1.21% |
| 2025/12/18 | 12.44 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/12/17 | 12.46 | -0.1000 | -0.80% |
| 2025/12/16 | 12.56 | -0.1100 | -0.87% |
| 2025/12/15 | 12.67 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/12/12 | 12.65 | -0.0900 | -0.71% |
| 2025/12/11 | 12.74 | +0.0900 | +0.71% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
