PGIM保德信全球醫療生化基金-新台幣I累積型
10.03
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 世界醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣100億 | 台幣 | 41.8600 | -0.88 | -2.06% | -17.40% | -17.74% | 看詳情 |
| 新台幣I累積型 | 2002/06/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.85億 | 台幣 | 10.0300 | +0.00 | +0.00% | -15.36% | -15.29% | 本頁基金 |
| 美元 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣397萬 | 美元 | 12.9100 | -0.27 | -2.05% | -10.28% | -12.06% | 看詳情 |
| 新台幣N累積型 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,674萬 | 台幣 | 9.3700 | -0.20 | -2.09% | -17.44% | -17.73% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.8萬 | 美元 | 9.8400 | -0.20 | -1.99% | -10.22% | -11.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣103億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/20 | 10.03 | +0.0800 | +0.80% |
| 2025/05/19 | 9.95 | +0.1100 | +1.12% |
| 2025/05/16 | 9.84 | +0.1500 | +1.55% |
| 2025/05/15 | 9.69 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/05/14 | 9.66 | -0.2000 | -2.03% |
| 2025/05/13 | 9.86 | -0.1700 | -1.69% |
| 2025/05/12 | 10.03 | +0.2300 | +2.35% |
| 2025/05/09 | 9.8 | -0.0800 | -0.81% |
| 2025/05/08 | 9.88 | -0.1300 | -1.30% |
| 2025/05/07 | 10.01 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/05/06 | 10.03 | -0.2700 | -2.62% |
| 2025/05/05 | 10.3 | -0.3200 | -3.01% |
| 2025/05/02 | 10.62 | -0.2900 | -2.66% |
| 2025/04/30 | 10.91 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/29 | 10.88 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/04/28 | 10.84 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/04/25 | 10.8 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/24 | 10.77 | +0.1600 | +1.51% |
| 2025/04/23 | 10.61 | +0.1200 | +1.14% |
| 2025/04/22 | 10.49 | +0.1200 | +1.16% |
| 2025/04/21 | 10.37 | -0.1400 | -1.33% |
| 2025/04/17 | 10.51 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/04/16 | 10.55 | -0.0800 | -0.75% |
| 2025/04/15 | 10.63 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/14 | 10.65 | +0.1200 | +1.14% |
| 2025/04/11 | 10.53 | +0.1800 | +1.74% |
| 2025/04/10 | 10.35 | -0.2300 | -2.17% |
| 2025/04/09 | 10.58 | +0.2900 | +2.82% |
| 2025/04/08 | 10.29 | -0.0700 | -0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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