PGIM保德信全球醫療生化基金-美元
14.68
美元
+0.10 (0.69%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 世界醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣109億 | 台幣 | 51.3500 | +0.43 | +0.84% | +13.98% | +18.81% | 看詳情 |
| 新台幣I累積型 | 2002/06/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.45億 | 台幣 | 12.0000 | +0.10 | +0.84% | +14.83% | +19.76% | 看詳情 |
| 美元 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣484萬 | 美元 | 14.6800 | +0.10 | +0.69% | +7.62% | +15.32% | 本頁基金 |
| 新台幣N累積型 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,889萬 | 台幣 | 11.4900 | +0.09 | +0.79% | +13.99% | +18.82% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.66萬 | 美元 | 11.1900 | +0.08 | +0.72% | +7.39% | +11.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣115億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 14.68 | +0.1000 | +0.69% |
| 2024/11/20 | 14.58 | +0.1000 | +0.69% |
| 2024/11/19 | 14.48 | +0.1300 | +0.91% |
| 2024/11/18 | 14.35 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/15 | 14.36 | -0.5100 | -3.43% |
| 2024/11/14 | 14.87 | -0.2300 | -1.52% |
| 2024/11/13 | 15.1 | -0.0800 | -0.53% |
| 2024/11/12 | 15.18 | -0.3100 | -2.00% |
| 2024/11/11 | 15.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 15.49 | +0.1100 | +0.72% |
| 2024/11/07 | 15.38 | +0.1200 | +0.79% |
| 2024/11/06 | 15.26 | +0.0400 | +0.26% |
| 2024/11/05 | 15.22 | +0.0800 | +0.53% |
| 2024/11/04 | 15.14 | +0.0400 | +0.26% |
| 2024/11/01 | 15.1 | +0.0600 | +0.40% |
| 2024/10/30 | 15.04 | -0.1000 | -0.66% |
| 2024/10/29 | 15.14 | -0.0400 | -0.26% |
| 2024/10/28 | 15.18 | +0.0600 | +0.40% |
| 2024/10/25 | 15.12 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/24 | 15.13 | -0.0800 | -0.53% |
| 2024/10/23 | 15.21 | -0.1500 | -0.98% |
| 2024/10/22 | 15.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 15.36 | -0.1600 | -1.03% |
| 2024/10/18 | 15.52 | +0.0600 | +0.39% |
| 2024/10/17 | 15.46 | -0.0700 | -0.45% |
| 2024/10/16 | 15.53 | +0.1200 | +0.78% |
| 2024/10/15 | 15.41 | -0.0800 | -0.52% |
| 2024/10/14 | 15.49 | +0.1400 | +0.91% |
| 2024/10/11 | 15.35 | +0.1700 | +1.12% |
| 2024/10/09 | 15.18 | +0.0200 | +0.13% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
