PGIM保德信全球醫療生化基金-美元
12.91
美元
-0.27 (-2.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 世界醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣100億 | 台幣 | 41.8600 | -0.88 | -2.06% | -17.40% | -17.74% | 看詳情 |
| 新台幣I累積型 | 2002/06/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.85億 | 台幣 | 10.0300 | +0.00 | +0.00% | -15.36% | -15.29% | 看詳情 |
| 美元 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣397萬 | 美元 | 12.9100 | -0.27 | -2.05% | -10.28% | -12.06% | 本頁基金 |
| 新台幣N累積型 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,674萬 | 台幣 | 9.3700 | -0.20 | -2.09% | -17.44% | -17.73% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2002/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.8萬 | 美元 | 9.8400 | -0.20 | -1.99% | -10.22% | -11.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣103億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.91 | -0.2700 | -2.05% |
| 2025/05/20 | 13.18 | +0.1100 | +0.84% |
| 2025/05/19 | 13.07 | +0.1400 | +1.08% |
| 2025/05/16 | 12.93 | +0.2000 | +1.57% |
| 2025/05/15 | 12.73 | +0.0700 | +0.55% |
| 2025/05/14 | 12.66 | -0.1800 | -1.40% |
| 2025/05/13 | 12.84 | -0.2800 | -2.13% |
| 2025/05/12 | 13.12 | +0.2900 | +2.26% |
| 2025/05/09 | 12.83 | -0.1100 | -0.85% |
| 2025/05/08 | 12.94 | -0.1700 | -1.30% |
| 2025/05/07 | 13.11 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/05/06 | 13.14 | -0.4200 | -3.10% |
| 2025/05/05 | 13.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 13.56 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/04/30 | 13.52 | +0.1200 | +0.90% |
| 2025/04/29 | 13.4 | +0.1500 | +1.13% |
| 2025/04/28 | 13.25 | +0.0700 | +0.53% |
| 2025/04/25 | 13.18 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/04/24 | 13.14 | +0.1800 | +1.39% |
| 2025/04/23 | 12.96 | +0.1500 | +1.17% |
| 2025/04/22 | 12.81 | +0.1300 | +1.03% |
| 2025/04/21 | 12.68 | -0.1400 | -1.09% |
| 2025/04/17 | 12.82 | -0.0600 | -0.47% |
| 2025/04/16 | 12.88 | -0.0900 | -0.69% |
| 2025/04/15 | 12.97 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/04/14 | 13 | +0.2200 | +1.72% |
| 2025/04/11 | 12.78 | +0.2800 | +2.24% |
| 2025/04/10 | 12.5 | -0.2300 | -1.81% |
| 2025/04/09 | 12.73 | +0.3500 | +2.83% |
| 2025/04/08 | 12.38 | -0.0600 | -0.48% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
