瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
107.45
台幣
+0.14 (0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Nasdaq-100 Index
參考ETF
美國科技類股 ETF (QQQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 107.45 | +0.1400 | +0.13% |
| 2026/01/23 | 107.31 | -0.0200 | -0.02% |
| 2026/01/22 | 107.33 | +0.5400 | +0.51% |
| 2026/01/21 | 106.79 | +0.9400 | +0.89% |
| 2026/01/20 | 105.85 | -1.7100 | -1.59% |
| 2026/01/16 | 107.56 | +0.4500 | +0.42% |
| 2026/01/15 | 107.11 | +0.8200 | +0.77% |
| 2026/01/14 | 106.29 | -2.3300 | -2.15% |
| 2026/01/13 | 108.62 | +0.6800 | +0.63% |
| 2026/01/12 | 107.94 | +1.5700 | +1.48% |
| 2026/01/09 | 106.37 | +2.2100 | +2.12% |
| 2026/01/08 | 104.16 | -2.2700 | -2.13% |
| 2026/01/07 | 106.43 | +0.5500 | +0.52% |
| 2026/01/06 | 105.88 | +1.6900 | +1.62% |
| 2026/01/05 | 104.19 | +1.3000 | +1.26% |
| 2026/01/02 | 102.89 | +0.6800 | +0.67% |
| 2025/12/31 | 102.21 | -1.0600 | -1.03% |
| 2025/12/30 | 103.27 | -0.4300 | -0.41% |
| 2025/12/29 | 103.7 | -0.3200 | -0.31% |
| 2025/12/26 | 104.02 | -0.1100 | -0.11% |
| 2025/12/24 | 104.13 | +0.5600 | +0.54% |
| 2025/12/23 | 103.57 | +0.1900 | +0.18% |
| 2025/12/22 | 103.38 | +1.4900 | +1.46% |
| 2025/12/19 | 101.89 | +2.9400 | +2.97% |
| 2025/12/18 | 98.95 | +1.8000 | +1.85% |
| 2025/12/17 | 97.15 | -2.2900 | -2.30% |
| 2025/12/16 | 99.44 | +0.2400 | +0.24% |
| 2025/12/15 | 99.2 | -1.4100 | -1.40% |
| 2025/12/12 | 100.61 | -4.9500 | -4.69% |
| 2025/12/11 | 105.56 | -0.3600 | -0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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