瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
73.31
台幣
-1.19 (-1.60%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Nasdaq-100 Index
參考ETF
美國科技類股 ETF (QQQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 73.31 | -1.1900 | -1.60% |
| 2025/05/20 | 74.5 | -0.2300 | -0.31% |
| 2025/05/19 | 74.73 | -0.2500 | -0.33% |
| 2025/05/16 | 74.98 | +0.1200 | +0.16% |
| 2025/05/15 | 74.86 | -0.8200 | -1.08% |
| 2025/05/14 | 75.68 | +0.9200 | +1.23% |
| 2025/05/13 | 74.76 | +2.5800 | +3.57% |
| 2025/05/12 | 72.18 | +3.8600 | +5.65% |
| 2025/05/09 | 68.32 | -0.2400 | -0.35% |
| 2025/05/08 | 68.56 | +0.6200 | +0.91% |
| 2025/05/07 | 67.94 | +0.5300 | +0.79% |
| 2025/05/06 | 67.41 | -0.1900 | -0.28% |
| 2025/05/05 | 67.6 | -2.4600 | -3.51% |
| 2025/05/02 | 70.06 | +0.9000 | +1.30% |
| 2025/04/30 | 69.16 | -0.6500 | -0.93% |
| 2025/04/29 | 69.81 | -0.2200 | -0.31% |
| 2025/04/28 | 70.03 | -0.3300 | -0.47% |
| 2025/04/25 | 70.36 | +1.5500 | +2.25% |
| 2025/04/24 | 68.81 | +3.2300 | +4.93% |
| 2025/04/23 | 65.58 | +2.5500 | +4.05% |
| 2025/04/22 | 63.03 | +1.4400 | +2.34% |
| 2025/04/21 | 61.59 | -2.0000 | -3.15% |
| 2025/04/17 | 63.59 | -0.3800 | -0.59% |
| 2025/04/16 | 63.97 | -2.0800 | -3.15% |
| 2025/04/15 | 66.05 | +0.5700 | +0.87% |
| 2025/04/14 | 65.48 | -0.1000 | -0.15% |
| 2025/04/11 | 65.58 | +0.8000 | +1.23% |
| 2025/04/10 | 64.78 | -2.9400 | -4.34% |
| 2025/04/09 | 67.72 | +7.9400 | +13.28% |
| 2025/04/08 | 59.78 | -0.5500 | -0.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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