瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣
22.92
台幣
+0.03 (0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Nasdaq-100 Index
參考ETF
美國科技類股 ETF (QQQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 22.92 | +0.0300 | +0.13% |
| 2026/01/23 | 22.89 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/01/22 | 22.9 | +0.1200 | +0.53% |
| 2026/01/21 | 22.78 | +0.2000 | +0.89% |
| 2026/01/20 | 22.58 | -0.3700 | -1.61% |
| 2026/01/16 | 22.95 | +0.1000 | +0.44% |
| 2026/01/15 | 22.85 | +0.1800 | +0.79% |
| 2026/01/14 | 22.67 | -0.5000 | -2.16% |
| 2026/01/13 | 23.17 | +0.1400 | +0.61% |
| 2026/01/12 | 23.03 | +0.3400 | +1.50% |
| 2026/01/09 | 22.69 | +0.4700 | +2.12% |
| 2026/01/08 | 22.22 | -0.4900 | -2.16% |
| 2026/01/07 | 22.71 | +0.1200 | +0.53% |
| 2026/01/06 | 22.59 | +0.3700 | +1.67% |
| 2026/01/05 | 22.22 | +0.2700 | +1.23% |
| 2026/01/02 | 21.95 | +0.1500 | +0.69% |
| 2025/12/31 | 21.8 | -0.2300 | -1.04% |
| 2025/12/30 | 22.03 | -0.0900 | -0.41% |
| 2025/12/29 | 22.12 | -0.0700 | -0.32% |
| 2025/12/26 | 22.19 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/12/24 | 22.21 | +0.1200 | +0.54% |
| 2025/12/23 | 22.09 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/12/22 | 22.05 | +0.3200 | +1.47% |
| 2025/12/19 | 21.73 | +0.6200 | +2.94% |
| 2025/12/18 | 21.11 | +0.3900 | +1.88% |
| 2025/12/17 | 20.72 | -0.4900 | -2.31% |
| 2025/12/16 | 21.21 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/12/15 | 21.16 | -0.3000 | -1.40% |
| 2025/12/12 | 21.46 | -1.0600 | -4.71% |
| 2025/12/11 | 22.52 | -0.0800 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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