瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣
17.41
台幣
+0.03 (0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Nasdaq-100 Index
參考ETF
美國科技類股 ETF (QQQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 17.41 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/07/09 | 17.38 | +0.2400 | +1.40% |
| 2025/07/08 | 17.14 | +0.1100 | +0.65% |
| 2025/07/07 | 17.03 | -0.1200 | -0.70% |
| 2025/07/03 | 17.15 | +0.1700 | +1.00% |
| 2025/07/02 | 16.98 | +0.0800 | +0.47% |
| 2025/07/01 | 16.9 | -0.8300 | -4.68% |
| 2025/06/30 | 17.73 | +0.6100 | +3.56% |
| 2025/06/27 | 17.12 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/06/26 | 17.14 | +0.1200 | +0.71% |
| 2025/06/25 | 17.02 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/06/24 | 16.98 | +0.3900 | +2.35% |
| 2025/06/23 | 16.59 | +0.2900 | +1.78% |
| 2025/06/20 | 16.3 | -0.1100 | -0.67% |
| 2025/06/18 | 16.41 | +0.1000 | +0.61% |
| 2025/06/17 | 16.31 | -0.0700 | -0.43% |
| 2025/06/16 | 16.38 | +0.2700 | +1.68% |
| 2025/06/13 | 16.11 | -0.2700 | -1.65% |
| 2025/06/12 | 16.38 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/06/11 | 16.4 | +0.0900 | +0.55% |
| 2025/06/10 | 16.31 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/06/09 | 16.27 | +0.0900 | +0.56% |
| 2025/06/06 | 16.18 | +0.1400 | +0.87% |
| 2025/06/05 | 16.04 | -0.1400 | -0.87% |
| 2025/06/04 | 16.18 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/06/03 | 16.12 | +0.2800 | +1.77% |
| 2025/06/02 | 15.84 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/05/29 | 15.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/28 | 15.86 | -0.0700 | -0.44% |
| 2025/05/27 | 15.93 | +0.4200 | +2.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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