瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣
20.72
台幣
-0.49 (-2.31%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Nasdaq-100 Index
參考ETF
美國科技類股 ETF (QQQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 20.72 | -0.4900 | -2.31% |
| 2025/12/16 | 21.21 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/12/15 | 21.16 | -0.3000 | -1.40% |
| 2025/12/12 | 21.46 | -1.0600 | -4.71% |
| 2025/12/11 | 22.52 | -0.0800 | -0.35% |
| 2025/12/10 | 22.6 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/12/09 | 22.56 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/12/08 | 22.58 | +0.2500 | +1.12% |
| 2025/12/05 | 22.33 | +0.1400 | +0.63% |
| 2025/12/04 | 22.19 | +0.1200 | +0.54% |
| 2025/12/03 | 22.07 | +0.0600 | +0.27% |
| 2025/12/02 | 22.01 | +0.1500 | +0.69% |
| 2025/12/01 | 21.86 | -0.1700 | -0.77% |
| 2025/11/28 | 22.03 | +0.3500 | +1.61% |
| 2025/11/26 | 21.68 | +0.2700 | +1.26% |
| 2025/11/25 | 21.41 | +0.0900 | +0.42% |
| 2025/11/24 | 21.32 | +0.8700 | +4.25% |
| 2025/11/21 | 20.45 | -0.2100 | -1.02% |
| 2025/11/20 | 20.66 | -0.6200 | -2.91% |
| 2025/11/19 | 21.28 | +0.2400 | +1.14% |
| 2025/11/18 | 21.04 | -0.4100 | -1.91% |
| 2025/11/17 | 21.45 | -0.1800 | -0.83% |
| 2025/11/14 | 21.63 | +0.0800 | +0.37% |
| 2025/11/13 | 21.55 | -0.8200 | -3.67% |
| 2025/11/12 | 22.37 | -0.0900 | -0.40% |
| 2025/11/11 | 22.46 | -0.3900 | -1.71% |
| 2025/11/10 | 22.85 | +0.6500 | +2.93% |
| 2025/11/07 | 22.2 | -0.1300 | -0.58% |
| 2025/11/06 | 22.33 | -0.5700 | -2.49% |
| 2025/11/05 | 22.9 | +0.0600 | +0.26% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
