瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣
15.64
台幣
-0.25 (-1.57%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Nasdaq-100 Index
參考ETF
美國科技類股 ETF (QQQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 15.64 | -0.2500 | -1.57% |
| 2025/05/20 | 15.89 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/05/19 | 15.94 | -0.0600 | -0.37% |
| 2025/05/16 | 16 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/05/15 | 15.97 | -0.1800 | -1.11% |
| 2025/05/14 | 16.15 | +0.2000 | +1.25% |
| 2025/05/13 | 15.95 | +0.5500 | +3.57% |
| 2025/05/12 | 15.4 | +0.8200 | +5.62% |
| 2025/05/09 | 14.58 | -0.0500 | -0.34% |
| 2025/05/08 | 14.63 | +0.1300 | +0.90% |
| 2025/05/07 | 14.5 | +0.1200 | +0.83% |
| 2025/05/06 | 14.38 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/05/05 | 14.42 | -0.5300 | -3.55% |
| 2025/05/02 | 14.95 | +0.2000 | +1.36% |
| 2025/04/30 | 14.75 | -0.1400 | -0.94% |
| 2025/04/29 | 14.89 | -0.0500 | -0.33% |
| 2025/04/28 | 14.94 | -0.0700 | -0.47% |
| 2025/04/25 | 15.01 | +0.3300 | +2.25% |
| 2025/04/24 | 14.68 | +0.6900 | +4.93% |
| 2025/04/23 | 13.99 | +0.5400 | +4.01% |
| 2025/04/22 | 13.45 | +0.3100 | +2.36% |
| 2025/04/21 | 13.14 | -0.4300 | -3.17% |
| 2025/04/17 | 13.57 | -0.0800 | -0.59% |
| 2025/04/16 | 13.65 | -0.4400 | -3.12% |
| 2025/04/15 | 14.09 | +0.1200 | +0.86% |
| 2025/04/14 | 13.97 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/04/11 | 13.99 | +0.1700 | +1.23% |
| 2025/04/10 | 13.82 | -0.6300 | -4.36% |
| 2025/04/09 | 14.45 | +1.7000 | +13.33% |
| 2025/04/08 | 12.75 | -0.1200 | -0.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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