瀚亞美國高科技基金A類型-美元
14.16
美元
-0.22 (-1.53%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Nasdaq-100 Index
參考ETF
美國科技類股 ETF (QQQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 14.16 | -0.2200 | -1.53% |
| 2025/05/20 | 14.38 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/05/19 | 14.41 | -0.0600 | -0.41% |
| 2025/05/16 | 14.47 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/05/15 | 14.44 | -0.1100 | -0.76% |
| 2025/05/14 | 14.55 | +0.2500 | +1.75% |
| 2025/05/13 | 14.3 | +0.4300 | +3.10% |
| 2025/05/12 | 13.87 | +0.7400 | +5.64% |
| 2025/05/09 | 13.13 | -0.0500 | -0.38% |
| 2025/05/08 | 13.18 | +0.1200 | +0.92% |
| 2025/05/07 | 13.06 | +0.1000 | +0.77% |
| 2025/05/06 | 12.96 | -0.1000 | -0.77% |
| 2025/05/05 | 13.06 | -0.0700 | -0.53% |
| 2025/05/02 | 13.13 | +0.5500 | +4.37% |
| 2025/04/30 | 12.58 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/04/29 | 12.61 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/04/28 | 12.56 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/04/25 | 12.6 | +0.2800 | +2.27% |
| 2025/04/24 | 12.32 | +0.5700 | +4.85% |
| 2025/04/23 | 11.75 | +0.4500 | +3.98% |
| 2025/04/22 | 11.3 | +0.2500 | +2.26% |
| 2025/04/21 | 11.05 | -0.3300 | -2.90% |
| 2025/04/17 | 11.38 | -0.0800 | -0.70% |
| 2025/04/16 | 11.46 | -0.3700 | -3.13% |
| 2025/04/15 | 11.83 | +0.1000 | +0.85% |
| 2025/04/14 | 11.73 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/04/11 | 11.68 | +0.2000 | +1.74% |
| 2025/04/10 | 11.48 | -0.4700 | -3.93% |
| 2025/04/09 | 11.95 | +1.4000 | +13.27% |
| 2025/04/08 | 10.55 | -0.0800 | -0.75% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
