瀚亞美國高科技基金A類型-美元
16.25
美元
-0.02 (-0.12%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Nasdaq-100 Index
參考ETF
美國科技類股 ETF (QQQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 16.25 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/07/09 | 16.27 | +0.1700 | +1.06% |
| 2025/07/08 | 16.1 | +0.0900 | +0.56% |
| 2025/07/07 | 16.01 | -0.2300 | -1.42% |
| 2025/07/03 | 16.24 | +0.2700 | +1.69% |
| 2025/07/02 | 15.97 | +0.1600 | +1.01% |
| 2025/07/01 | 15.81 | -0.3800 | -2.35% |
| 2025/06/30 | 16.19 | +0.1700 | +1.06% |
| 2025/06/27 | 16.02 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/06/26 | 16.04 | +0.2300 | +1.45% |
| 2025/06/25 | 15.81 | +0.1200 | +0.76% |
| 2025/06/24 | 15.69 | +0.4600 | +3.02% |
| 2025/06/23 | 15.23 | +0.1600 | +1.06% |
| 2025/06/20 | 15.07 | -0.0900 | -0.59% |
| 2025/06/18 | 15.16 | +0.0900 | +0.60% |
| 2025/06/17 | 15.07 | -0.0700 | -0.46% |
| 2025/06/16 | 15.14 | +0.3100 | +2.09% |
| 2025/06/13 | 14.83 | -0.2500 | -1.66% |
| 2025/06/12 | 15.08 | +0.1200 | +0.80% |
| 2025/06/11 | 14.96 | +0.1000 | +0.67% |
| 2025/06/10 | 14.86 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/06/09 | 14.83 | +0.0700 | +0.47% |
| 2025/06/06 | 14.76 | +0.1300 | +0.89% |
| 2025/06/05 | 14.63 | -0.1200 | -0.81% |
| 2025/06/04 | 14.75 | +0.0800 | +0.55% |
| 2025/06/03 | 14.67 | +0.2500 | +1.73% |
| 2025/06/02 | 14.42 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/05/29 | 14.46 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/05/28 | 14.48 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/05/27 | 14.52 | +0.4200 | +2.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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