瀚亞美國高科技基金A類型-美元
19.86
美元
+0.07 (0.35%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Nasdaq-100 Index
參考ETF
美國科技類股 ETF (QQQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 19.86 | +0.0700 | +0.35% |
| 2026/01/23 | 19.79 | +0.0100 | +0.05% |
| 2026/01/22 | 19.78 | +0.1200 | +0.61% |
| 2026/01/21 | 19.66 | +0.1600 | +0.82% |
| 2026/01/20 | 19.5 | -0.3400 | -1.71% |
| 2026/01/16 | 19.84 | +0.0900 | +0.46% |
| 2026/01/15 | 19.75 | +0.1800 | +0.92% |
| 2026/01/14 | 19.57 | -0.4200 | -2.10% |
| 2026/01/13 | 19.99 | +0.1100 | +0.55% |
| 2026/01/12 | 19.88 | +0.2700 | +1.38% |
| 2026/01/09 | 19.61 | +0.3900 | +2.03% |
| 2026/01/08 | 19.22 | -0.4500 | -2.29% |
| 2026/01/07 | 19.67 | +0.1000 | +0.51% |
| 2026/01/06 | 19.57 | +0.3300 | +1.72% |
| 2026/01/05 | 19.24 | +0.1700 | +0.89% |
| 2026/01/02 | 19.07 | +0.1300 | +0.69% |
| 2025/12/31 | 18.94 | -0.2000 | -1.04% |
| 2025/12/30 | 19.14 | -0.0600 | -0.31% |
| 2025/12/29 | 19.2 | -0.0600 | -0.31% |
| 2025/12/26 | 19.26 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/24 | 19.27 | +0.1200 | +0.63% |
| 2025/12/23 | 19.15 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/12/22 | 19.1 | +0.2800 | +1.49% |
| 2025/12/19 | 18.82 | +0.5300 | +2.90% |
| 2025/12/18 | 18.29 | +0.3400 | +1.89% |
| 2025/12/17 | 17.95 | -0.4500 | -2.45% |
| 2025/12/16 | 18.4 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/15 | 18.41 | -0.3700 | -1.97% |
| 2025/12/12 | 18.78 | -0.8800 | -4.48% |
| 2025/12/11 | 19.66 | -0.1100 | -0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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