瀚亞美國高科技基金A類型-美元
13.18
美元
+0.12 (0.92%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
Nasdaq-100 Index
參考ETF
美國科技類股 ETF (QQQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 13.18 | +0.1200 | +0.92% |
| 2025/05/07 | 13.06 | +0.1000 | +0.77% |
| 2025/05/06 | 12.96 | -0.1000 | -0.77% |
| 2025/05/05 | 13.06 | -0.0700 | -0.53% |
| 2025/05/02 | 13.13 | +0.5500 | +4.37% |
| 2025/04/30 | 12.58 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/04/29 | 12.61 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/04/28 | 12.56 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/04/25 | 12.6 | +0.2800 | +2.27% |
| 2025/04/24 | 12.32 | +0.5700 | +4.85% |
| 2025/04/23 | 11.75 | +0.4500 | +3.98% |
| 2025/04/22 | 11.3 | +0.2500 | +2.26% |
| 2025/04/21 | 11.05 | -0.3300 | -2.90% |
| 2025/04/17 | 11.38 | -0.0800 | -0.70% |
| 2025/04/16 | 11.46 | -0.3700 | -3.13% |
| 2025/04/15 | 11.83 | +0.1000 | +0.85% |
| 2025/04/14 | 11.73 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/04/11 | 11.68 | +0.2000 | +1.74% |
| 2025/04/10 | 11.48 | -0.4700 | -3.93% |
| 2025/04/09 | 11.95 | +1.4000 | +13.27% |
| 2025/04/08 | 10.55 | -0.0800 | -0.75% |
| 2025/04/07 | 10.63 | -1.7700 | -14.27% |
| 2025/04/02 | 12.4 | +0.2000 | +1.64% |
| 2025/04/01 | 12.2 | +0.1800 | +1.50% |
| 2025/03/31 | 12.02 | -0.1800 | -1.48% |
| 2025/03/28 | 12.2 | -0.3500 | -2.79% |
| 2025/03/27 | 12.55 | -0.2700 | -2.11% |
| 2025/03/26 | 12.82 | -0.4700 | -3.54% |
| 2025/03/25 | 13.29 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/03/24 | 13.27 | +0.3600 | +2.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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