瀚亞美國高科技基金A類型-美元
17.95
美元
-0.45 (-2.45%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Nasdaq-100 Index
參考ETF
美國科技類股 ETF (QQQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 17.95 | -0.4500 | -2.45% |
| 2025/12/16 | 18.4 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/15 | 18.41 | -0.3700 | -1.97% |
| 2025/12/12 | 18.78 | -0.8800 | -4.48% |
| 2025/12/11 | 19.66 | -0.1100 | -0.56% |
| 2025/12/10 | 19.77 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/12/09 | 19.73 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/12/08 | 19.75 | +0.2500 | +1.28% |
| 2025/12/05 | 19.5 | +0.1700 | +0.88% |
| 2025/12/04 | 19.33 | +0.1100 | +0.57% |
| 2025/12/03 | 19.22 | +0.1100 | +0.58% |
| 2025/12/02 | 19.11 | +0.1200 | +0.63% |
| 2025/12/01 | 18.99 | -0.1600 | -0.84% |
| 2025/11/28 | 19.15 | +0.2800 | +1.48% |
| 2025/11/26 | 18.87 | +0.2800 | +1.51% |
| 2025/11/25 | 18.59 | +0.0800 | +0.43% |
| 2025/11/24 | 18.51 | +0.7500 | +4.22% |
| 2025/11/21 | 17.76 | -0.2600 | -1.44% |
| 2025/11/20 | 18.02 | -0.5600 | -3.01% |
| 2025/11/19 | 18.58 | +0.1800 | +0.98% |
| 2025/11/18 | 18.4 | -0.3800 | -2.02% |
| 2025/11/17 | 18.78 | -0.1800 | -0.95% |
| 2025/11/14 | 18.96 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/11/13 | 18.93 | -0.7200 | -3.66% |
| 2025/11/12 | 19.65 | -0.0900 | -0.46% |
| 2025/11/11 | 19.74 | -0.3700 | -1.84% |
| 2025/11/10 | 20.11 | +0.5900 | +3.02% |
| 2025/11/07 | 19.52 | -0.1700 | -0.86% |
| 2025/11/06 | 19.69 | -0.5000 | -2.48% |
| 2025/11/05 | 20.19 | +0.0200 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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