安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣
16.5964
台幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣65.94億 | 台幣 | 16.5964 | +0.00 | +0.01% | +2.76% | +2.32% | 本頁基金 |
| P類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.82億 | 台幣 | 10.7027 | +0.00 | +0.01% | +3.21% | +2.81% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣103萬 | 美元 | 12.3260 | +0.02 | +0.16% | +7.37% | +6.44% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 月配 | 台幣2,654萬 | 台幣 | 8.5245 | +0.00 | +0.01% | +2.48% | +2.01% | 看詳情 |
| R類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,592萬 | 台幣 | 10.3016 | +0.00 | +0.01% | +2.91% | +2.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣71.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 16.5964 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/02 | 16.5953 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/12/01 | 16.5928 | -0.0228 | -0.14% |
| 2025/11/28 | 16.6156 | +0.0276 | +0.17% |
| 2025/11/26 | 16.588 | -0.0057 | -0.03% |
| 2025/11/25 | 16.5937 | +0.0219 | +0.13% |
| 2025/11/24 | 16.5718 | +0.0230 | +0.14% |
| 2025/11/21 | 16.5488 | +0.0418 | +0.25% |
| 2025/11/20 | 16.507 | +0.0250 | +0.15% |
| 2025/11/19 | 16.482 | +0.0088 | +0.05% |
| 2025/11/18 | 16.4732 | +0.0052 | +0.03% |
| 2025/11/17 | 16.468 | +0.0106 | +0.06% |
| 2025/11/14 | 16.4574 | -0.0155 | -0.09% |
| 2025/11/13 | 16.4729 | -0.0137 | -0.08% |
| 2025/11/12 | 16.4866 | +0.0205 | +0.12% |
| 2025/11/11 | 16.4661 | +0.0280 | +0.17% |
| 2025/11/10 | 16.4381 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/11/07 | 16.4395 | +0.0197 | +0.12% |
| 2025/11/06 | 16.4198 | +0.0141 | +0.09% |
| 2025/11/05 | 16.4057 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/11/04 | 16.4032 | -0.0060 | -0.04% |
| 2025/11/03 | 16.4092 | +0.0125 | +0.08% |
| 2025/10/31 | 16.3967 | +0.0040 | +0.02% |
| 2025/10/30 | 16.3927 | -0.0145 | -0.09% |
| 2025/10/29 | 16.4072 | -0.0173 | -0.11% |
| 2025/10/28 | 16.4245 | -0.0024 | -0.01% |
| 2025/10/27 | 16.4269 | +0.0239 | +0.15% |
| 2025/10/23 | 16.403 | +0.0053 | +0.03% |
| 2025/10/22 | 16.3977 | +0.0112 | +0.07% |
| 2025/10/21 | 16.3865 | +0.0374 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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