安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣
15.534
台幣
-0.03 (-0.22%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣69.51億 | 台幣 | 15.5340 | -0.03 | -0.22% | -3.81% | -0.74% | 本頁基金 |
| P類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.81億 | 台幣 | 9.9910 | -0.02 | -0.22% | -3.65% | -0.29% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣99.4萬 | 美元 | 11.6403 | -0.02 | -0.18% | +1.40% | +4.87% | 看詳情 |
| R類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,422萬 | 台幣 | 9.6321 | -0.02 | -0.22% | -3.78% | -0.60% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,199萬 | 台幣 | 8.1202 | -0.02 | -0.22% | -3.85% | -0.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣74.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 15.534 | -0.0341 | -0.22% |
| 2025/05/20 | 15.5681 | +0.0087 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 15.5594 | -0.0082 | -0.05% |
| 2025/05/16 | 15.5676 | +0.0272 | +0.18% |
| 2025/05/15 | 15.5404 | -0.0238 | -0.15% |
| 2025/05/14 | 15.5642 | -0.0520 | -0.33% |
| 2025/05/13 | 15.6162 | +0.0520 | +0.33% |
| 2025/05/12 | 15.5642 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/05/08 | 15.5629 | -0.0044 | -0.03% |
| 2025/05/07 | 15.5673 | +0.0317 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 15.5356 | +0.0256 | +0.17% |
| 2025/05/05 | 15.51 | -0.2600 | -1.65% |
| 2025/05/02 | 15.77 | -0.2900 | -1.81% |
| 2025/04/30 | 16.06 | -0.0600 | -0.37% |
| 2025/04/29 | 16.12 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/04/28 | 16.17 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/04/25 | 16.15 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/04/24 | 16.1 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/04/23 | 16.05 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/04/22 | 16.01 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/04/17 | 16.03 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/04/16 | 16 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/04/15 | 15.97 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/04/14 | 15.91 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/04/11 | 15.89 | -0.1100 | -0.69% |
| 2025/04/10 | 16 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/04/09 | 15.97 | -0.1100 | -0.68% |
| 2025/04/08 | 16.08 | -0.1000 | -0.62% |
| 2025/04/07 | 16.18 | -0.2500 | -1.52% |
| 2025/04/02 | 16.43 | -0.0200 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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