安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣
16.1037
台幣
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.07億 | 台幣 | 16.1037 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| P類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.85億 | 台幣 | 10.3319 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(累積)-美元 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣97.39萬 | 美元 | 11.4697 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| R類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,421萬 | 台幣 | 9.9756 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,249萬 | 台幣 | 8.5455 | 2024-10-30 | 2024-11-04 | 0.0213 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣57.49億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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