安聯四季回報債券組合基金-R類型(累積)-新臺幣
9.9606
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2500.0萬 | 307/431 | 29% | -6700.0萬 | 205/431 | 52% | -4200.0萬 | 386/431 | 10% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +11.1億 | 158/431 | 63% | -3.1億 | 192/431 | 55% | +8.0億 | 113/431 | 74% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +12.4億 | 197/431 | 54% | -6.3億 | 189/431 | 56% | +6.1億 | 143/431 | 67% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +17.1億 | 215/431 | 50% | -10.5億 | 207/431 | 52% | +6.6億 | 210/431 | 51% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－R類型(累積)-新臺幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | -100.0萬 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +300.0萬 | -100.0萬 | +200.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +562.2萬 | -151.7萬 | +410.5萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +902.7萬 | -332.3萬 | +570.4萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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