安聯四季回報債券組合基金-R類型(累積)-新臺幣
10.4124
台幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣63.2億 | 台幣 | 16.7699 | +0.00 | +0.01% | +0.67% | +3.77% | 看詳情 |
| P類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.85億 | 台幣 | 10.8225 | +0.00 | +0.01% | +0.71% | +4.29% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣102萬 | 美元 | 12.4509 | +0.02 | +0.14% | +0.65% | +8.11% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 月配 | 台幣2,684萬 | 台幣 | 8.5920 | +0.00 | +0.01% | +0.67% | +3.53% | 看詳情 |
| R類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,508萬 | 台幣 | 10.4124 | +0.00 | +0.01% | +0.69% | +3.98% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣68.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.4124 | +0.0013 | +0.01% |
| 2026/01/23 | 10.4111 | +0.0012 | +0.01% |
| 2026/01/22 | 10.4099 | +0.0205 | +0.20% |
| 2026/01/21 | 10.3894 | +0.0163 | +0.16% |
| 2026/01/20 | 10.3731 | -0.0293 | -0.28% |
| 2026/01/16 | 10.4024 | -0.0096 | -0.09% |
| 2026/01/15 | 10.412 | -0.0018 | -0.02% |
| 2026/01/14 | 10.4138 | +0.0029 | +0.03% |
| 2026/01/13 | 10.4109 | +0.0102 | +0.10% |
| 2026/01/12 | 10.4007 | +0.0057 | +0.05% |
| 2026/01/09 | 10.395 | +0.0131 | +0.13% |
| 2026/01/08 | 10.3819 | -0.0057 | -0.05% |
| 2026/01/07 | 10.3876 | +0.0116 | +0.11% |
| 2026/01/06 | 10.376 | +0.0087 | +0.08% |
| 2026/01/05 | 10.3673 | +0.0343 | +0.33% |
| 2026/01/02 | 10.333 | -0.0084 | -0.08% |
| 2025/12/31 | 10.3414 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 10.3427 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/29 | 10.3428 | +0.0126 | +0.12% |
| 2025/12/23 | 10.3302 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 10.3299 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/12/19 | 10.3309 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/12/18 | 10.3284 | +0.0084 | +0.08% |
| 2025/12/17 | 10.32 | +0.0064 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 10.3136 | +0.0206 | +0.20% |
| 2025/12/15 | 10.293 | +0.0364 | +0.35% |
| 2025/12/12 | 10.2566 | -0.0155 | -0.15% |
| 2025/12/11 | 10.2721 | +0.0295 | +0.29% |
| 2025/12/10 | 10.2426 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/12/09 | 10.2457 | -0.0087 | -0.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
