安聯四季回報債券組合基金-R類型(累積)-新臺幣
9.6752
台幣
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣69.51億 | 台幣 | 15.5997 | +0.03 | +0.17% | -3.41% | -2.20% | 看詳情 |
| P類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.81億 | 台幣 | 10.0399 | +0.02 | +0.17% | -3.18% | -1.67% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣99.4萬 | 美元 | 11.8881 | +0.01 | +0.05% | +3.55% | +5.39% | 看詳情 |
| R類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,422萬 | 台幣 | 9.6752 | +0.02 | +0.17% | -3.34% | -1.97% | 本頁基金 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,199萬 | 台幣 | 8.1136 | +0.01 | +0.17% | -3.68% | -2.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣68.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.6752 | +0.0165 | +0.17% |
| 2025/07/09 | 9.6587 | +0.0193 | +0.20% |
| 2025/07/08 | 9.6394 | -0.0163 | -0.17% |
| 2025/07/07 | 9.6557 | +0.0160 | +0.17% |
| 2025/07/03 | 9.6397 | -0.0190 | -0.20% |
| 2025/07/02 | 9.6587 | -0.0301 | -0.31% |
| 2025/07/01 | 9.6888 | -0.0751 | -0.77% |
| 2025/06/30 | 9.7639 | +0.1107 | +1.15% |
| 2025/06/27 | 9.6532 | +0.0052 | +0.05% |
| 2025/06/26 | 9.648 | -0.0192 | -0.20% |
| 2025/06/25 | 9.6672 | -0.0053 | -0.05% |
| 2025/06/24 | 9.6725 | +0.0385 | +0.40% |
| 2025/06/20 | 9.634 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/06/18 | 9.6367 | +0.0070 | +0.07% |
| 2025/06/17 | 9.6297 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/06/16 | 9.6274 | -0.0239 | -0.25% |
| 2025/06/13 | 9.6513 | -0.0120 | -0.12% |
| 2025/06/12 | 9.6633 | -0.0186 | -0.19% |
| 2025/06/11 | 9.6819 | +0.0067 | +0.07% |
| 2025/06/10 | 9.6752 | +0.0153 | +0.16% |
| 2025/06/06 | 9.6599 | -0.0152 | -0.16% |
| 2025/06/05 | 9.6751 | +0.0059 | +0.06% |
| 2025/06/04 | 9.6692 | +0.0098 | +0.10% |
| 2025/06/03 | 9.6594 | +0.0102 | +0.11% |
| 2025/06/02 | 9.6492 | +0.0335 | +0.35% |
| 2025/05/28 | 9.6157 | -0.0047 | -0.05% |
| 2025/05/27 | 9.6204 | +0.0135 | +0.14% |
| 2025/05/23 | 9.6069 | +0.0059 | +0.06% |
| 2025/05/22 | 9.601 | -0.0311 | -0.32% |
| 2025/05/21 | 9.6321 | -0.0211 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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