安聯四季回報債券組合基金-R類型(累積)-新臺幣
9.6321
台幣
-0.02 (-0.22%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣69.51億 | 台幣 | 15.5340 | -0.03 | -0.22% | -3.81% | -0.74% | 看詳情 |
| P類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.81億 | 台幣 | 9.9910 | -0.02 | -0.22% | -3.65% | -0.29% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣99.4萬 | 美元 | 11.6403 | -0.02 | -0.18% | +1.40% | +4.87% | 看詳情 |
| R類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,422萬 | 台幣 | 9.6321 | -0.02 | -0.22% | -3.78% | -0.60% | 本頁基金 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,199萬 | 台幣 | 8.1202 | -0.02 | -0.22% | -3.85% | -0.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣74.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.6321 | -0.0211 | -0.22% |
| 2025/05/20 | 9.6532 | +0.0054 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 9.6478 | -0.0049 | -0.05% |
| 2025/05/16 | 9.6527 | +0.0170 | +0.18% |
| 2025/05/15 | 9.6357 | -0.0148 | -0.15% |
| 2025/05/14 | 9.6505 | -0.0322 | -0.33% |
| 2025/05/13 | 9.6827 | +0.0323 | +0.33% |
| 2025/05/12 | 9.6504 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/05/08 | 9.6493 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/05/07 | 9.652 | +0.0197 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 9.6323 | +0.0223 | +0.23% |
| 2025/05/05 | 9.61 | -0.1700 | -1.74% |
| 2025/05/02 | 9.78 | -0.1800 | -1.81% |
| 2025/04/30 | 9.96 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/04/29 | 9.99 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/04/28 | 10.03 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 10.02 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/04/24 | 9.98 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/23 | 9.95 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/22 | 9.93 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/17 | 9.94 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/16 | 9.92 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/15 | 9.9 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/14 | 9.87 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/11 | 9.85 | -0.0700 | -0.71% |
| 2025/04/10 | 9.92 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/09 | 9.9 | -0.0700 | -0.70% |
| 2025/04/08 | 9.97 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/04/07 | 10.03 | -0.1600 | -1.57% |
| 2025/04/02 | 10.19 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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