安聯四季回報債券組合基金-R類型(累積)-新臺幣
9.9606
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.07億 | 台幣 | 16.0796 | +0.02 | +0.10% | +4.39% | +7.84% | 看詳情 |
| P類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.85億 | 台幣 | 10.3163 | +0.01 | +0.10% | +4.86% | +8.38% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣97.39萬 | 美元 | 11.4625 | -0.00 | -0.02% | +5.42% | +9.53% | 看詳情 |
| R類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,421萬 | 台幣 | 9.9606 | +0.01 | +0.10% | +4.58% | +8.06% | 本頁基金 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,249萬 | 台幣 | 8.5327 | +0.01 | +0.10% | +4.41% | +7.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣57.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.9606 | +0.0102 | +0.10% |
| 2024/11/19 | 9.9504 | -0.0021 | -0.02% |
| 2024/11/18 | 9.9525 | +0.0023 | +0.02% |
| 2024/11/15 | 9.9502 | -0.0247 | -0.25% |
| 2024/11/14 | 9.9749 | +0.0103 | +0.10% |
| 2024/11/13 | 9.9646 | -0.0150 | -0.15% |
| 2024/11/12 | 9.9796 | +0.0164 | +0.16% |
| 2024/11/11 | 9.9632 | +0.0303 | +0.31% |
| 2024/11/08 | 9.9329 | +0.0108 | +0.11% |
| 2024/11/07 | 9.9221 | +0.0339 | +0.34% |
| 2024/11/06 | 9.8882 | +0.0182 | +0.18% |
| 2024/11/05 | 9.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 9.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 9.87 | -0.0400 | -0.40% |
| 2024/10/30 | 9.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 9.91 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/28 | 9.92 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 9.93 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/24 | 9.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 9.92 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 9.93 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 9.94 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/10/18 | 9.99 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/17 | 10 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/16 | 10.01 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 10 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/14 | 9.97 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/11 | 9.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 9.98 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/08 | 9.99 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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