安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元
11.8881
美元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +1055.0萬 | 313/446 | 30% | -4.4億 | 98/446 | 78% | -4.3億 | 403/446 | 10% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +16.9億 | 146/446 | 67% | -5.4億 | 196/446 | 56% | +11.4億 | 86/446 | 81% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +19.3億 | 181/446 | 59% | -9.9億 | 193/446 | 57% | +9.4億 | 108/446 | 76% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +35.2億 | 163/446 | 63% | -16.3億 | 186/446 | 58% | +18.9億 | 121/446 | 73% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－A類型(累積)-美元 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +4.1萬 | +-0 | +4.1萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +4.1萬 | +-0 | +4.1萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +4.1萬 | +-0 | +4.1萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +4.1萬 | -1400.0萬 | -1395.9萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
