安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元
12.4509
美元
+0.02 (0.14%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣63.2億 | 台幣 | 16.7699 | +0.00 | +0.01% | +0.67% | +3.77% | 看詳情 |
| P類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.85億 | 台幣 | 10.8225 | +0.00 | +0.01% | +0.71% | +4.29% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣102萬 | 美元 | 12.4509 | +0.02 | +0.14% | +0.65% | +8.11% | 本頁基金 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 月配 | 台幣2,684萬 | 台幣 | 8.5920 | +0.00 | +0.01% | +0.67% | +3.53% | 看詳情 |
| R類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,508萬 | 台幣 | 10.4124 | +0.00 | +0.01% | +0.69% | +3.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣68.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.4509 | +0.0174 | +0.14% |
| 2026/01/23 | 12.4335 | +0.0086 | +0.07% |
| 2026/01/22 | 12.4249 | +0.0285 | +0.23% |
| 2026/01/21 | 12.3964 | +0.0157 | +0.13% |
| 2026/01/20 | 12.3807 | -0.0410 | -0.33% |
| 2026/01/16 | 12.4217 | -0.0068 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 12.4285 | +0.0067 | +0.05% |
| 2026/01/14 | 12.4218 | +0.0092 | +0.07% |
| 2026/01/13 | 12.4126 | +0.0074 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 12.4052 | -0.0011 | -0.01% |
| 2026/01/09 | 12.4063 | +0.0112 | +0.09% |
| 2026/01/08 | 12.3951 | -0.0166 | -0.13% |
| 2026/01/07 | 12.4117 | +0.0135 | +0.11% |
| 2026/01/06 | 12.3982 | +0.0157 | +0.13% |
| 2026/01/05 | 12.3825 | +0.0176 | +0.14% |
| 2026/01/02 | 12.3649 | -0.0053 | -0.04% |
| 2025/12/31 | 12.3702 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/12/30 | 12.3735 | +0.0054 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 12.3681 | +0.0294 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 12.3387 | +0.0040 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 12.3347 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/19 | 12.3349 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/12/18 | 12.3333 | +0.0128 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 12.3205 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/12/16 | 12.321 | +0.0072 | +0.06% |
| 2025/12/15 | 12.3138 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 12.3038 | -0.0052 | -0.04% |
| 2025/12/11 | 12.309 | +0.0236 | +0.19% |
| 2025/12/10 | 12.2854 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/12/09 | 12.2873 | -0.0123 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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