安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元
11.4625
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.07億 | 台幣 | 16.0796 | +0.02 | +0.10% | +4.39% | +7.84% | 看詳情 |
| P類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.85億 | 台幣 | 10.3163 | +0.01 | +0.10% | +4.86% | +8.38% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣97.39萬 | 美元 | 11.4625 | -0.00 | -0.02% | +5.42% | +9.53% | 本頁基金 |
| R類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,421萬 | 台幣 | 9.9606 | +0.01 | +0.10% | +4.58% | +8.06% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,249萬 | 台幣 | 8.5327 | +0.01 | +0.10% | +4.41% | +7.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣57.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.4625 | -0.0023 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 11.4648 | +0.0198 | +0.17% |
| 2024/11/18 | 11.445 | -0.0092 | -0.08% |
| 2024/11/15 | 11.4542 | -0.0119 | -0.10% |
| 2024/11/14 | 11.4661 | -0.0069 | -0.06% |
| 2024/11/13 | 11.473 | -0.0216 | -0.19% |
| 2024/11/12 | 11.4946 | -0.0153 | -0.13% |
| 2024/11/11 | 11.5099 | +0.0083 | +0.07% |
| 2024/11/08 | 11.5016 | +0.0379 | +0.33% |
| 2024/11/07 | 11.4637 | +0.0274 | +0.24% |
| 2024/11/06 | 11.4363 | -0.0137 | -0.12% |
| 2024/11/05 | 11.45 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/04 | 11.46 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/01 | 11.45 | -0.0400 | -0.35% |
| 2024/10/30 | 11.49 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/29 | 11.48 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/28 | 11.49 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/25 | 11.5 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/24 | 11.49 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 11.48 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/22 | 11.5 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/21 | 11.53 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/18 | 11.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 11.56 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/16 | 11.57 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/15 | 11.55 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/14 | 11.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 11.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 11.53 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/08 | 11.54 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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