安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元
11.8881
美元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣69.51億 | 台幣 | 15.5997 | +0.03 | +0.17% | -3.41% | -2.20% | 看詳情 |
| P類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.81億 | 台幣 | 10.0399 | +0.02 | +0.17% | -3.18% | -1.67% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣99.4萬 | 美元 | 11.8881 | +0.01 | +0.05% | +3.55% | +5.39% | 本頁基金 |
| R類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,422萬 | 台幣 | 9.6752 | +0.02 | +0.17% | -3.34% | -1.97% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,199萬 | 台幣 | 8.1136 | +0.01 | +0.17% | -3.68% | -2.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣68.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.8881 | +0.0056 | +0.05% |
| 2025/07/09 | 11.8825 | +0.0107 | +0.09% |
| 2025/07/08 | 11.8718 | -0.0227 | -0.19% |
| 2025/07/07 | 11.8945 | -0.0162 | -0.14% |
| 2025/07/03 | 11.9107 | +0.0102 | +0.09% |
| 2025/07/02 | 11.9005 | -0.0079 | -0.07% |
| 2025/07/01 | 11.9084 | +0.0261 | +0.22% |
| 2025/06/30 | 11.8823 | +0.0147 | +0.12% |
| 2025/06/27 | 11.8676 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/06/26 | 11.8633 | +0.0196 | +0.17% |
| 2025/06/25 | 11.8437 | +0.0204 | +0.17% |
| 2025/06/24 | 11.8233 | +0.0470 | +0.40% |
| 2025/06/20 | 11.7763 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/18 | 11.7763 | +0.0080 | +0.07% |
| 2025/06/17 | 11.7683 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/06/16 | 11.7681 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/06/13 | 11.7693 | -0.0152 | -0.13% |
| 2025/06/12 | 11.7845 | +0.0256 | +0.22% |
| 2025/06/11 | 11.7589 | +0.0159 | +0.14% |
| 2025/06/10 | 11.743 | +0.0152 | +0.13% |
| 2025/06/06 | 11.7278 | -0.0196 | -0.17% |
| 2025/06/05 | 11.7474 | +0.0137 | +0.12% |
| 2025/06/04 | 11.7337 | +0.0221 | +0.19% |
| 2025/06/03 | 11.7116 | +0.0101 | +0.09% |
| 2025/06/02 | 11.7015 | +0.0283 | +0.24% |
| 2025/05/28 | 11.6732 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/05/27 | 11.6699 | +0.0316 | +0.27% |
| 2025/05/23 | 11.6383 | +0.0169 | +0.15% |
| 2025/05/22 | 11.6214 | -0.0189 | -0.16% |
| 2025/05/21 | 11.6403 | -0.0213 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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