安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元
12.326
美元
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣65.94億 | 台幣 | 16.5964 | +0.00 | +0.01% | +2.76% | +2.32% | 看詳情 |
| P類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.82億 | 台幣 | 10.7027 | +0.00 | +0.01% | +3.21% | +2.81% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣103萬 | 美元 | 12.3260 | +0.02 | +0.16% | +7.37% | +6.44% | 本頁基金 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 月配 | 台幣2,654萬 | 台幣 | 8.5245 | +0.00 | +0.01% | +2.48% | +2.01% | 看詳情 |
| R類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,592萬 | 台幣 | 10.3016 | +0.00 | +0.01% | +2.91% | +2.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣71.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 12.326 | +0.0199 | +0.16% |
| 2025/12/02 | 12.3061 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/12/01 | 12.3047 | -0.0207 | -0.17% |
| 2025/11/28 | 12.3254 | +0.0104 | +0.08% |
| 2025/11/26 | 12.315 | +0.0147 | +0.12% |
| 2025/11/25 | 12.3003 | +0.0178 | +0.14% |
| 2025/11/24 | 12.2825 | +0.0157 | +0.13% |
| 2025/11/21 | 12.2668 | +0.0039 | +0.03% |
| 2025/11/20 | 12.2629 | +0.0109 | +0.09% |
| 2025/11/19 | 12.252 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/11/18 | 12.2522 | -0.0039 | -0.03% |
| 2025/11/17 | 12.2561 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/11/14 | 12.253 | -0.0249 | -0.20% |
| 2025/11/13 | 12.2779 | -0.0121 | -0.10% |
| 2025/11/12 | 12.29 | +0.0126 | +0.10% |
| 2025/11/11 | 12.2774 | +0.0128 | +0.10% |
| 2025/11/10 | 12.2646 | +0.0076 | +0.06% |
| 2025/11/07 | 12.257 | -0.0037 | -0.03% |
| 2025/11/06 | 12.2607 | +0.0117 | +0.10% |
| 2025/11/05 | 12.249 | -0.0067 | -0.05% |
| 2025/11/04 | 12.2557 | -0.0172 | -0.14% |
| 2025/11/03 | 12.2729 | -0.0065 | -0.05% |
| 2025/10/31 | 12.2794 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/10/30 | 12.2827 | -0.0270 | -0.22% |
| 2025/10/29 | 12.3097 | -0.0126 | -0.10% |
| 2025/10/28 | 12.3223 | +0.0176 | +0.14% |
| 2025/10/27 | 12.3047 | +0.0391 | +0.32% |
| 2025/10/23 | 12.2656 | -0.0120 | -0.10% |
| 2025/10/22 | 12.2776 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/10/21 | 12.2765 | +0.0206 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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