安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元
11.6403
美元
-0.02 (-0.18%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣69.51億 | 台幣 | 15.5340 | -0.03 | -0.22% | -3.81% | -0.74% | 看詳情 |
| P類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.81億 | 台幣 | 9.9910 | -0.02 | -0.22% | -3.65% | -0.29% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣99.4萬 | 美元 | 11.6403 | -0.02 | -0.18% | +1.40% | +4.87% | 本頁基金 |
| R類型(累積)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,422萬 | 台幣 | 9.6321 | -0.02 | -0.22% | -3.78% | -0.60% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2008/10/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,199萬 | 台幣 | 8.1202 | -0.02 | -0.22% | -3.85% | -0.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣74.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.6403 | -0.0213 | -0.18% |
| 2025/05/20 | 11.6616 | +0.0124 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 11.6492 | -0.0118 | -0.10% |
| 2025/05/16 | 11.661 | +0.0248 | +0.21% |
| 2025/05/15 | 11.6362 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/05/14 | 11.6342 | -0.0029 | -0.02% |
| 2025/05/13 | 11.6371 | +0.0111 | +0.10% |
| 2025/05/12 | 11.626 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/05/08 | 11.6263 | -0.0044 | -0.04% |
| 2025/05/07 | 11.6307 | +0.0216 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 11.6091 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/05/05 | 11.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 11.61 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/04/30 | 11.64 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/29 | 11.63 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 11.62 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/25 | 11.59 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/24 | 11.55 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/23 | 11.53 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/22 | 11.49 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/17 | 11.5 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/16 | 11.48 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/15 | 11.46 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/14 | 11.42 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/04/11 | 11.36 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/04/10 | 11.39 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/04/09 | 11.34 | -0.0800 | -0.70% |
| 2025/04/08 | 11.42 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/04/07 | 11.48 | -0.1700 | -1.46% |
| 2025/04/02 | 11.65 | +0.0100 | +0.09% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
