柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型
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5.3068
台幣
0.00 (-0.09%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣50.48億 | 台幣 | 5.3068 | -0.00 | -0.09% | -0.38% | +5.03% | 本頁基金 |
| N類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣19.23億 | 台幣 | 6.1729 | -0.01 | -0.09% | -0.84% | +4.46% | 看詳情 |
| I類型 | 2008/08/01 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣17.08億 | 台幣 | 12.4451 | -0.01 | -0.09% | +0.77% | +6.56% | 看詳情 |
| A類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣12億 | 台幣 | 15.5521 | -0.01 | -0.09% | +0.66% | +6.14% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.76億 | 台幣 | 13.4714 | -0.01 | -0.09% | +0.68% | +6.14% | 看詳情 |
| Bt類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣8.01億 | 台幣 | 5.2561 | -0.00 | -0.09% | -1.02% | +4.29% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1.27億 | 人民幣 | 6.3399 | +0.01 | +0.11% | -1.49% | +1.67% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1,664萬 | 美元 | 6.7531 | +0.01 | +0.13% | -1.11% | +3.65% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,082萬 | 美元 | 13.2751 | +0.02 | +0.13% | +0.34% | +5.30% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣789萬 | 美元 | 14.5821 | +0.02 | +0.13% | +0.29% | +5.29% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣4,677萬 | 人民幣 | 6.3319 | +0.01 | +0.11% | -1.06% | +2.18% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣775萬 | 澳幣 | 6.1651 | -0.00 | -0.02% | -1.24% | +3.23% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣448萬 | 美元 | 7.6228 | +0.01 | +0.13% | -1.22% | +3.74% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣6,925萬 | 南非幣 | 6.1337 | +0.02 | +0.26% | -1.21% | +5.31% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,041萬 | 人民幣 | 14.0311 | +0.02 | +0.11% | -0.13% | +3.08% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣256萬 | 澳幣 | 6.0125 | -0.00 | -0.02% | -0.83% | +3.64% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣2,665萬 | 南非幣 | 6.2672 | +0.02 | +0.26% | -0.21% | +6.35% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,238萬 | 南非幣 | 16.5859 | +0.04 | +0.26% | +0.83% | +7.47% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣786萬 | 人民幣 | 13.8251 | +0.02 | +0.11% | -0.18% | +3.08% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣143億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.99% | -1.80% | 189/453 | 58% |
| 3個月 | -0.50% | +4.17% | 238/453 | 47% |
| 6個月 | +0.99% | -0.42% | 143/453 | 68% |
| 1年 | +5.03% | -0.06% | 232/453 | 49% |
| 3年 | +11.78% | +6.07% | 127/453 | 72% |
| 5年 | +25.88% | +20.60% | 190/453 | 58% |
| 10年 | +21.49% | +25.28% | 98/453 | 78% |
| 15年 | +52.13% | -- | 35/453 | 92% |
年度報酬率
參考指標：彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.38% | +3.90% | 259/453 | 43% |
| 2024年 | +8.80% | -5.32% | 73/453 | 84% |
| 2023年 | +8.86% | +15.99% | 278/453 | 39% |
| 2022年 | -10.21% | -15.59% | 135/453 | 70% |
| 2021年 | -1.16% | -3.78% | 377/453 | 17% |
| 2020年 | +2.38% | +10.68% | 136/453 | 70% |
| 2019年 | +10.87% | +8.60% | 193/453 | 57% |
| 2018年 | -5.17% | -7.72% | 128/453 | 72% |
| 2017年 | +3.36% | +19.68% | 144/453 | 68% |
| 2016年 | +12.67% | +5.09% | 76/453 | 83% |
| 2015年 | -5.96% | -9.84% | 102/453 | 77% |
| 2014年 | +0.67% | -8.72% | 62/453 | 86% |
| 2013年 | +3.75% | +12.77% | 54/453 | 88% |
| 2012年 | +13.64% | -- | 54/453 | 88% |
| 2011年 | -1.46% | -- | 47/453 | 90% |
| 2010年 | +8.83% | -- | 38/453 | 92% |
| 2009年 | +40.46% | -- | 26/453 | 94% |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-10.56%
(高點4.77 ➔ 低點4.26)
2022/03/31~2022/07/14
2022/03高點
2022/07低點
4個月下跌
2023/08回原高點
13個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.05%
(高點5.02 ➔ 低點3.91)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點47.06 ➔ 低點36.40)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.18%
(高點4.63 ➔ 低點4.57)
2018/04/18~2018/06/01
2018/04高點
2018/06低點
1個月下跌
2018/07回原高點
1個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點49.20 ➔ 低點36.40)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-2.71%
(高點3.74 ➔ 低點3.64)
2010/11/09~2010/11/30
2010/11高點
2010/11低點
1個月下跌
2011/04回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-35.08%
(高點3.46 ➔ 低點2.24)
2008/08/13~2008/12/09
2008/08高點
2008/12低點
4個月下跌
2010/03回原高點
15個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.93% | 8.16% |
| 3年 | 6.66% | 13.78% |
| 5年 | 6.88% | 12.73% |
| 10年 | 7.66% | 11.78% |
| 15年 | 7.34% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
