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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型
4.9662
台幣
+0.01 (0.22%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
B類型2008/08/01無限制配息台幣47.68億台幣4.9662+0.01+0.22%-5.85%-3.13%本頁基金
N類型2008/08/01無限制配息台幣23.81億台幣5.7272+0.01+0.22%-6.60%-3.94%看詳情
I類型2008/08/01限法人申購不配息台幣13.31億台幣11.8436+0.03+0.22%-4.10%-1.14%看詳情
A類型2008/08/01無限制不配息台幣11.22億台幣14.7844+0.03+0.22%-4.31%-1.57%看詳情
N9類型(台幣)2008/08/01無限制不配息台幣9.52億台幣12.8064+0.03+0.22%-4.29%-1.56%看詳情
Bt類型2008/08/01無限制配息台幣7.64億台幣4.8727+0.01+0.22%-6.69%-3.94%看詳情
N類型(人民幣)2008/08/01無限制配息台幣1.26億人民幣6.3594+0.00+0.03%+0.12%+1.98%看詳情
N類型(美元)2008/08/01無限制配息台幣1,680萬美元6.8182+0.00+0.07%+1.35%+4.35%看詳情
N9類型(美元)2008/08/01無限制不配息台幣1,083萬美元13.7043+0.01+0.07%+3.59%+6.73%看詳情
A類型(美元)2008/08/01無限制不配息台幣651萬美元15.0534+0.01+0.07%+3.53%+6.76%看詳情
B類型(人民幣)2008/08/01無限制配息台幣4,659萬人民幣6.3902+0.00+0.03%+0.77%+2.64%看詳情
N類型(澳幣)2008/08/01無限制配息台幣912萬澳幣6.1783-0.00-0.01%+0.37%+4.06%看詳情
B類型(美元)2008/08/01無限制配息台幣429萬美元7.6979+0.01+0.07%+1.24%+4.42%看詳情
N類型(南非幣)2008/08/01無限制配息台幣6,700萬南非幣6.1349-0.00-0.01%+0.93%+5.46%看詳情
N9類型(人民幣)2008/08/01無限制不配息台幣1,973萬人民幣14.3548+0.00+0.03%+2.17%+4.10%看詳情
B類型(澳幣)2008/08/01無限制配息台幣263萬澳幣6.0682-0.00-0.01%+1.03%+4.78%看詳情
B類型(南非幣)2008/08/01無限制配息台幣2,462萬南非幣6.3666-0.00-0.01%+2.50%+7.07%看詳情
N9類型(南非幣)2008/08/01無限制不配息台幣1,936萬南非幣17.1290-0.00-0.01%+4.13%+8.82%看詳情
A類型(人民幣)2008/08/01無限制不配息台幣723萬人民幣14.1442+0.00+0.03%+2.12%+4.08%看詳情
A類型(南非幣)2008/08/01無限制不配息台幣0南非幣----------看詳情
所有級別累計台幣139億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF:全球非投資等級債券ETF (HYXU)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-0.30%+2.11%380/45216%
3個月-2.81%+8.17%390/45214%
6個月-6.14%+19.40%403/45211%
1年-3.13%+9.63%404/45211%
3年+17.17%+39.97%313/45231%
5年+6.88%+20.74%318/45230%
10年+14.49%+40.23%126/45272%
15年+43.82%--47/45290%

年度報酬率

參考指標:彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF:全球非投資等級債券ETF (HYXU)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來-5.85%+16.73%403/45211%
2024年+8.79%-5.32%74/45284%
2023年+8.88%+15.99%274/45239%
2022年-10.21%-15.59%135/45270%
2021年-1.17%-3.78%378/45216%
2020年+2.35%+10.68%138/45269%
2019年+10.87%+8.60%193/45257%
2018年-5.17%-7.72%128/45272%
2017年+3.37%+19.68%144/45268%
2016年+12.67%+5.09%76/45283%
2015年-5.94%-9.84%100/45278%
2014年+0.65%-8.72%64/45286%
2013年+3.74%+12.77%54/45288%
2012年+13.65%--54/45288%
2011年-1.44%--47/45290%
2010年+8.83%--38/45292%
2009年+40.47%--26/45294%
2008年--------

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-10.56%
(高點4.72 ➔ 低點4.22)
2022/03/31~2022/07/14
2022/03高點
2022/07低點
4個月下跌
2023/08回原高點
13個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.05%
(高點4.97 ➔ 低點3.88)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點47.06 ➔ 低點36.40)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.17%
(高點4.58 ➔ 低點4.53)
2018/04/18~2018/06/01
2018/04高點
2018/06低點
1個月下跌
2018/07回原高點
1個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點49.20 ➔ 低點36.40)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-2.71%
(高點3.70 ➔ 低點3.60)
2010/11/09~2010/11/30
2010/11高點
2010/11低點
1個月下跌
2011/04回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-35.06%
(高點3.42 ➔ 低點2.22)
2008/08/13~2008/12/09
2008/08高點
2008/12低點
4個月下跌
2010/03回原高點
15個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年6.68%9.59%
3年5.94%12.22%
5年6.68%12.43%
10年7.83%11.82%
15年7.39%--
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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