柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元)
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13.26
美元
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣50.48億 | 台幣 | 5.3100 | -0.02 | -0.38% | -0.32% | +5.09% | 看詳情 |
| N類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣19.23億 | 台幣 | 6.1800 | -0.03 | -0.48% | -0.73% | +4.58% | 看詳情 |
| I類型 | 2008/08/01 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣17.08億 | 台幣 | 12.4600 | +0.03 | +0.24% | +0.89% | +6.69% | 看詳情 |
| A類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣12億 | 台幣 | 15.5700 | +0.03 | +0.19% | +0.78% | +6.26% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.76億 | 台幣 | 13.4800 | +0.02 | +0.15% | +0.75% | +6.20% | 看詳情 |
| Bt類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣8.01億 | 台幣 | 5.2600 | -0.03 | -0.57% | -0.95% | +4.36% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1.27億 | 人民幣 | 6.3300 | -0.03 | -0.47% | -1.64% | +1.52% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1,664萬 | 美元 | 6.7400 | -0.04 | -0.59% | -1.30% | +3.45% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,082萬 | 美元 | 13.2600 | +0.02 | +0.15% | +0.23% | +5.18% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣789萬 | 美元 | 14.5600 | +0.02 | +0.14% | +0.14% | +5.13% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣4,677萬 | 人民幣 | 6.3200 | -0.02 | -0.32% | -1.25% | +1.98% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣775萬 | 澳幣 | 6.1700 | -0.03 | -0.48% | -1.17% | +3.31% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣448萬 | 美元 | 7.6100 | -0.05 | -0.65% | -1.38% | +3.57% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣6,925萬 | 南非幣 | 6.1200 | -0.04 | -0.65% | -1.43% | +5.08% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,041萬 | 人民幣 | 14.0200 | +0.03 | +0.21% | -0.21% | +3.00% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣256萬 | 澳幣 | 6.0100 | -0.02 | -0.33% | -0.87% | +3.60% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣2,665萬 | 南非幣 | 6.2500 | -0.02 | -0.32% | -0.49% | +6.05% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,238萬 | 南非幣 | 16.5400 | +0.05 | +0.30% | +0.55% | +7.17% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣786萬 | 人民幣 | 13.8100 | +0.03 | +0.22% | -0.29% | +2.96% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣143億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 13.26 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/03/31 | 13.24 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/03/28 | 13.26 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/03/27 | 13.3 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 13.32 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 13.35 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/24 | 13.34 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/03/21 | 13.32 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/03/20 | 13.34 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/03/19 | 13.32 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/18 | 13.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 13.31 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/03/14 | 13.29 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/13 | 13.28 | -0.0500 | -0.38% |
| 2025/03/12 | 13.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 13.33 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/03/10 | 13.37 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/03/07 | 13.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 13.4 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/03/05 | 13.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 13.43 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/03/03 | 13.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 13.46 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/02/26 | 13.45 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/02/25 | 13.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 13.43 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/02/21 | 13.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 13.42 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/02/19 | 13.41 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/02/18 | 13.42 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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