柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元)
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6.8182
美元
+0.00 (0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣47.68億 | 台幣 | 4.9662 | +0.01 | +0.22% | -5.85% | -3.13% | 看詳情 |
| N類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣23.81億 | 台幣 | 5.7272 | +0.01 | +0.22% | -6.60% | -3.94% | 看詳情 |
| I類型 | 2008/08/01 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣13.31億 | 台幣 | 11.8436 | +0.03 | +0.22% | -4.10% | -1.14% | 看詳情 |
| A類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.22億 | 台幣 | 14.7844 | +0.03 | +0.22% | -4.31% | -1.57% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.52億 | 台幣 | 12.8064 | +0.03 | +0.22% | -4.29% | -1.56% | 看詳情 |
| Bt類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣7.64億 | 台幣 | 4.8727 | +0.01 | +0.22% | -6.69% | -3.94% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1.26億 | 人民幣 | 6.3594 | +0.00 | +0.03% | +0.12% | +1.98% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1,680萬 | 美元 | 6.8182 | +0.00 | +0.07% | +1.35% | +4.35% | 本頁基金 |
| N9類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,083萬 | 美元 | 13.7043 | +0.01 | +0.07% | +3.59% | +6.73% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣651萬 | 美元 | 15.0534 | +0.01 | +0.07% | +3.53% | +6.76% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣4,659萬 | 人民幣 | 6.3902 | +0.00 | +0.03% | +0.77% | +2.64% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣912萬 | 澳幣 | 6.1783 | -0.00 | -0.01% | +0.37% | +4.06% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣429萬 | 美元 | 7.6979 | +0.01 | +0.07% | +1.24% | +4.42% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣6,700萬 | 南非幣 | 6.1349 | -0.00 | -0.01% | +0.93% | +5.46% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,973萬 | 人民幣 | 14.3548 | +0.00 | +0.03% | +2.17% | +4.10% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣263萬 | 澳幣 | 6.0682 | -0.00 | -0.01% | +1.03% | +4.78% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣2,462萬 | 南非幣 | 6.3666 | -0.00 | -0.01% | +2.50% | +7.07% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,936萬 | 南非幣 | 17.1290 | -0.00 | -0.01% | +4.13% | +8.82% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣723萬 | 人民幣 | 14.1442 | +0.00 | +0.03% | +2.12% | +4.08% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣139億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.48% | +2.11% | 260/452 | 42% |
| 3個月 | +4.09% | +8.17% | 233/452 | 48% |
| 6個月 | +1.49% | +19.40% | 295/452 | 35% |
| 1年 | +4.35% | +9.63% | 276/452 | 39% |
| 3年 | +23.03% | +39.97% | 180/452 | 60% |
| 5年 | +12.91% | +20.74% | 239/452 | 47% |
| 10年 | -- | +40.23% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.35% | +16.73% | 293/452 | 35% |
| 2024年 | +5.61% | -5.32% | 293/452 | 35% |
| 2023年 | +10.39% | +15.99% | 165/452 | 63% |
| 2022年 | -13.08% | -15.59% | 267/452 | 41% |
| 2021年 | +0.19% | -3.78% | 325/452 | 28% |
| 2020年 | +5.20% | +10.68% | 39/452 | 91% |
| 2019年 | +13.17% | +8.60% | 86/452 | 81% |
| 2018年 | -5.65% | -7.72% | 145/452 | 68% |
| 2017年 | +8.42% | +19.68% | 31/452 | 93% |
| 2016年 | +14.16% | +5.09% | 39/452 | 91% |
| 2015年 | -- | -9.84% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -8.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.53%
(高點6.27 ➔ 低點5.42)
2022/03/31~2022/09/29
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.87%
(高點6.37 ➔ 低點4.98)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點47.06 ➔ 低點36.40)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.35%
(高點5.86 ➔ 低點5.55)
2018/04/18~2018/12/26
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點49.20 ➔ 低點36.40)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.59% | 9.59% |
| 3年 | 6.59% | 12.22% |
| 5年 | 7.36% | 12.43% |
| 10年 | -- | 11.82% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
