柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元)
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7.5859
美元
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +1.5億 | 123/420 | 71% | -2.3億 | 114/420 | 73% | -8633.4萬 | 301/420 | 28% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +5.6億 | 127/420 | 70% | -6.7億 | 149/420 | 65% | -1.1億 | 257/420 | 39% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +12.3億 | 135/420 | 68% | -12.4億 | 118/420 | 72% | -1309.5萬 | 220/420 | 48% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +40.2億 | 104/420 | 75% | -37.1億 | 107/420 | 75% | +3.0億 | 129/420 | 69% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－B類型(美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +15.6萬 | -181.6萬 | -165.9萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +419.5萬 | -642.3萬 | -222.8萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +571.7萬 | -2636.9萬 | -2065.2萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +2678.0萬 | -4813.6萬 | -2135.6萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
