柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(美元)
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(台幣)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt類型柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(美元)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(澳幣)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(澳幣)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣)柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(南非幣)
14.6998
美元
-0.03 (-0.20%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| B類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣47.68億 | 台幣 | 5.0012 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.0265 | 看詳情 | |
| N類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣23.81億 | 台幣 | 5.8013 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.0475 | 看詳情 | |
| I類型 | 2008/08/01 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣13.31億 | 台幣 | 11.7954 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.22億 | 台幣 | 14.7322 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(台幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.52億 | 台幣 | 12.7612 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Bt類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣7.64億 | 台幣 | 4.9375 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.0441 | 看詳情 | |
| N類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1.26億 | 人民幣 | 6.3186 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.0423 | 看詳情 | |
| N類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1,680萬 | 美元 | 6.7576 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.051 | 看詳情 | |
| N9類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,083萬 | 美元 | 13.3824 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣651萬 | 美元 | 14.6998 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| B類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣4,659萬 | 人民幣 | 6.3234 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.0293 | 看詳情 | |
| N類型(澳幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣912萬 | 澳幣 | 6.1434 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.0438 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣429萬 | 美元 | 7.6283 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.057 | 看詳情 | |
| N類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣6,700萬 | 南非幣 | 6.1130 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.066 | 看詳情 | |
| N9類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,973萬 | 人民幣 | 14.0759 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(澳幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣263萬 | 澳幣 | 6.0053 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.0285 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣2,462萬 | 南非幣 | 6.2781 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 0.035 | 看詳情 | |
| N9類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,936萬 | 南非幣 | 16.7063 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣723萬 | 人民幣 | 13.8694 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣139億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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