柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型
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6.3462
台幣
+0.01 (0.22%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣51.18億 | 台幣 | 5.3848 | +0.01 | +0.22% | +7.83% | +10.27% | 看詳情 |
| I類型 | 2008/08/01 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣35.16億 | 台幣 | 12.3023 | +0.03 | +0.22% | +8.74% | +11.32% | 看詳情 |
| N類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣15.66億 | 台幣 | 6.3462 | +0.01 | +0.22% | +7.52% | +10.07% | 本頁基金 |
| A類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.68億 | 台幣 | 15.3955 | +0.03 | +0.22% | +8.35% | +10.88% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣9億 | 台幣 | 13.3362 | +0.03 | +0.22% | +8.35% | +10.88% | 看詳情 |
| Bt類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣7.92億 | 台幣 | 5.4255 | +0.01 | +0.22% | +7.46% | +9.96% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1.37億 | 人民幣 | 6.5621 | +0.01 | +0.14% | +2.99% | +7.24% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1,752萬 | 美元 | 6.9852 | +0.01 | +0.13% | +4.93% | +9.52% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,278萬 | 美元 | 13.2314 | +0.02 | +0.13% | +5.62% | +10.30% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣867萬 | 美元 | 14.5340 | +0.02 | +0.13% | +5.62% | +10.29% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣4,780萬 | 人民幣 | 6.5073 | +0.01 | +0.14% | +3.10% | +7.29% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣732萬 | 澳幣 | 6.3443 | +0.01 | +0.15% | +4.86% | +8.43% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣471萬 | 美元 | 7.8819 | +0.01 | +0.13% | +4.83% | +9.53% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣7,147萬 | 南非幣 | 6.3753 | +0.01 | +0.20% | +6.50% | +11.29% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,896萬 | 人民幣 | 14.0572 | +0.02 | +0.14% | +3.73% | +7.86% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣2,809萬 | 南非幣 | 6.3549 | +0.01 | +0.20% | +7.01% | +11.91% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣238萬 | 澳幣 | 6.1172 | +0.01 | +0.15% | +5.10% | +8.82% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,079萬 | 南非幣 | 16.3636 | +0.03 | +0.20% | +7.70% | +12.43% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣824萬 | 人民幣 | 13.8511 | +0.02 | +0.14% | +3.73% | +7.86% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣159億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 6.3462 | +0.0139 | +0.22% |
| 2024/11/20 | 6.3323 | +0.0081 | +0.13% |
| 2024/11/19 | 6.3242 | -0.0077 | -0.12% |
| 2024/11/18 | 6.3319 | +0.0118 | +0.19% |
| 2024/11/15 | 6.3201 | -0.0269 | -0.42% |
| 2024/11/14 | 6.347 | +0.0120 | +0.19% |
| 2024/11/13 | 6.335 | +0.0008 | +0.01% |
| 2024/11/12 | 6.3342 | +0.0342 | +0.54% |
| 2024/11/08 | 6.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 6.3 | +0.0200 | +0.32% |
| 2024/11/06 | 6.28 | +0.0300 | +0.48% |
| 2024/11/05 | 6.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 6.25 | +0.0100 | +0.16% |
| 2024/11/01 | 6.24 | -0.0700 | -1.11% |
| 2024/10/30 | 6.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 6.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 6.31 | +0.0100 | +0.16% |
| 2024/10/25 | 6.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 6.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 6.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 6.3 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/10/21 | 6.31 | -0.0200 | -0.32% |
| 2024/10/18 | 6.33 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/10/17 | 6.34 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/10/16 | 6.35 | +0.0100 | +0.16% |
| 2024/10/15 | 6.34 | +0.0100 | +0.16% |
| 2024/10/11 | 6.33 | +0.0100 | +0.16% |
| 2024/10/09 | 6.32 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/10/08 | 6.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 6.33 | +0.0100 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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