柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣)
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6.553
人民幣
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最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +5.7億 | 132/448 | 71% | -8.1億 | 60/448 | 87% | -2.3億 | 433/448 | 3% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +16.8億 | 132/448 | 71% | -15.5億 | 77/448 | 83% | +1.3億 | 182/448 | 59% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +28.7億 | 132/448 | 71% | -21.7億 | 114/448 | 75% | +7.0億 | 135/448 | 70% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +39.7億 | 151/448 | 66% | -39.8億 | 95/448 | 79% | -1135.5萬 | 274/448 | 39% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－N類型(人民幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +1100.0萬 | -1000.0萬 | +100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3100.0萬 | -4300.0萬 | -1200.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +6649.8萬 | -6977.6萬 | -327.8萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +9826.2萬 | -1.2億 | -2283.8萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
