柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣)
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13.85
人民幣
+0.02 (0.14%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 95.26% |
| 買賣斷債券 | 95.26% |
| 無擔保公司債主順位 | 58.23% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 32.24% |
| 政府公債 | 3.25% |
| 無擔保公司債次順位 | 1.54% |
| 存款 | 3.85% |
| 活期存款 | 3.85% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CCL 6 05/01/29 | 0.83% |
| FMGAU 4 3/8 04/01/31 | 0.68% |
| ALLY 6.7 02/14/33 | 0.67% |
| ALTICE 5 01/15/28 | 0.67% |
| MCFE 7 3/8 02/15/30 | 0.58% |
| UVN 6 5/8 06/01/27 | 0.55% |
| TELSER 7 10/28/29 | 0.55% |
| INTMAT 6 1/2 08/01/29 | 0.54% |
| HASI 3 3/8 06/15/26 | 0.53% |
| ANGSJ 3 3/4 10/01/30 | 0.52% |
| WYNMAC 5 5/8 08/26/28 | 0.52% |
| INDYIJ 8 3/4 05/07/29 | 0.52% |
| DAMACR 8 3/8 04/12/27 | 0.52% |
| KOS 7 1/2 03/01/28 | 0.51% |
| ACI 4 5/8 01/15/27 | 0.50% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
