柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣)
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6.3666
南非幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +6.6億 | 61/452 | 87% | -1.7億 | 145/452 | 68% | +4.9億 | 61/452 | 87% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +18.2億 | 94/452 | 79% | -10.9億 | 135/452 | 70% | +7.3億 | 35/452 | 92% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +27.9億 | 114/452 | 75% | -24.7億 | 135/452 | 70% | +3.1億 | 108/452 | 76% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +53.8億 | 132/452 | 71% | -62.7億 | 112/452 | 75% | -9.0億 | 395/452 | 13% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－B類型(南非幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +17.4萬 | -6.1萬 | +11.4萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +17.4萬 | -306.1萬 | -288.6萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +117.4萬 | -806.1萬 | -688.6萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +117.4萬 | -1506.1萬 | -1388.6萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
