柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(澳幣)
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6.0418
澳幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣46.17億 | 台幣 | 5.1284 | +0.00 | +0.06% | +0.85% | +1.23% | 看詳情 |
| N類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣28.69億 | 台幣 | 5.8279 | +0.00 | +0.06% | +0.63% | +0.95% | 看詳情 |
| I類型 | 2008/08/01 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣13.73億 | 台幣 | 12.5749 | +0.01 | +0.06% | +1.82% | +2.07% | 看詳情 |
| A類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.61億 | 台幣 | 15.6697 | +0.01 | +0.06% | +1.42% | +1.69% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.85億 | 台幣 | 13.5733 | +0.01 | +0.06% | +1.44% | +1.67% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣2,379萬 | 美元 | 6.7165 | -0.00 | -0.01% | +5.23% | +4.78% | 看詳情 |
| Bt類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣6.84億 | 台幣 | 4.9527 | +0.00 | +0.06% | +0.56% | +0.75% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1.4億 | 人民幣 | 6.2050 | -0.00 | 0.00% | +2.37% | +2.06% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,419萬 | 美元 | 14.0166 | -0.00 | -0.01% | +5.95% | +5.63% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣4,444萬 | 人民幣 | 6.3010 | -0.00 | 0.00% | +2.62% | +2.30% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣839萬 | 澳幣 | 6.0772 | +0.00 | +0.03% | +3.76% | +3.60% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣445萬 | 美元 | 15.3960 | -0.00 | -0.01% | +5.89% | +5.60% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣6,642萬 | 南非幣 | 5.9543 | -0.00 | -0.03% | +5.67% | +5.67% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣392萬 | 美元 | 7.5859 | -0.00 | -0.01% | +5.11% | +4.84% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,879萬 | 人民幣 | 14.4835 | -0.00 | 0.00% | +3.09% | +2.72% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣257萬 | 澳幣 | 6.0418 | +0.00 | +0.03% | +3.96% | +3.79% | 本頁基金 |
| B類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣2,491萬 | 南非幣 | 6.3476 | -0.00 | -0.03% | +6.21% | +6.21% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,129萬 | 南非幣 | 17.5519 | -0.00 | -0.03% | +6.70% | +6.76% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣740萬 | 人民幣 | 14.2711 | -0.00 | 0.00% | +3.04% | +2.74% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣146億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.02% | +0.76% | 348/420 | 17% |
| 3個月 | -0.60% | -1.59% | 343/420 | 18% |
| 6個月 | +2.44% | +2.95% | 310/420 | 26% |
| 1年 | +3.79% | +17.27% | 264/420 | 37% |
| 3年 | +19.25% | +29.44% | 237/420 | 44% |
| 5年 | +5.83% | +4.35% | 292/420 | 30% |
| 10年 | +36.30% | +43.39% | 113/420 | 73% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.96% | +16.91% | 266/420 | 37% |
| 2024年 | +6.14% | -5.32% | 231/420 | 45% |
| 2023年 | +9.16% | +15.99% | 246/420 | 41% |
| 2022年 | -13.25% | -15.59% | 270/420 | 36% |
| 2021年 | +1.15% | -3.78% | 254/420 | 40% |
| 2020年 | -4.53% | +10.68% | 297/420 | 29% |
| 2019年 | +12.58% | +8.60% | 120/420 | 71% |
| 2018年 | -5.13% | -7.72% | 125/420 | 70% |
| 2017年 | +8.59% | +19.68% | 23/420 | 95% |
| 2016年 | +15.62% | +5.09% | 18/420 | 96% |
| 2015年 | -5.07% | -9.84% | 85/420 | 80% |
| 2014年 | -- | -8.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.29%
(高點5.43 ➔ 低點4.76)
2022/03/31~2022/09/29
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-24.02%
(高點6.09 ➔ 低點4.62)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2025/09回原高點
67個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點47.06 ➔ 低點36.40)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.96%
(高點5.58 ➔ 低點5.30)
2018/04/18~2018/12/26
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點49.20 ➔ 低點36.40)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.18% | 6.94% |
| 3年 | 3.84% | 9.20% |
| 5年 | 6.00% | 11.57% |
| 10年 | 7.86% | 11.70% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
