柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型
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5.3661
台幣
-0.01 (-0.12%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣51.18億 | 台幣 | 5.3661 | -0.01 | -0.12% | +7.45% | +10.10% | 本頁基金 |
| I類型 | 2008/08/01 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣35.16億 | 台幣 | 12.2594 | -0.01 | -0.12% | +8.36% | +11.11% | 看詳情 |
| N類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣15.66億 | 台幣 | 6.3242 | -0.01 | -0.12% | +7.15% | +9.87% | 看詳情 |
| A類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.68億 | 台幣 | 15.3422 | -0.02 | -0.12% | +7.98% | +10.67% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣9億 | 台幣 | 13.2900 | -0.02 | -0.12% | +7.98% | +10.67% | 看詳情 |
| Bt類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣7.92億 | 台幣 | 5.4068 | -0.01 | -0.12% | +7.09% | +9.79% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1.37億 | 人民幣 | 6.5529 | +0.01 | +0.08% | +2.85% | +7.26% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1,683萬 | 美元 | 6.9763 | +0.01 | +0.09% | +4.79% | +9.70% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,261萬 | 美元 | 13.2145 | +0.01 | +0.09% | +5.49% | +10.49% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣867萬 | 美元 | 14.5154 | +0.01 | +0.09% | +5.48% | +10.49% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣4,780萬 | 人民幣 | 6.4982 | +0.01 | +0.08% | +2.96% | +7.30% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣732萬 | 澳幣 | 6.3370 | -0.00 | -0.05% | +4.74% | +8.65% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣471萬 | 美元 | 7.8718 | +0.01 | +0.09% | +4.70% | +9.67% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣7,334萬 | 南非幣 | 6.3581 | +0.00 | +0.01% | +6.21% | +11.68% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,896萬 | 人民幣 | 14.0375 | +0.01 | +0.08% | +3.59% | +7.96% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣2,809萬 | 南非幣 | 6.3378 | +0.00 | +0.01% | +6.72% | +12.16% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣238萬 | 澳幣 | 6.1102 | -0.00 | -0.05% | +4.98% | +8.88% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,157萬 | 南非幣 | 16.3195 | +0.00 | +0.01% | +7.41% | +12.87% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣824萬 | 人民幣 | 13.8317 | +0.01 | +0.08% | +3.59% | +7.95% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣159億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 5.3661 | -0.0066 | -0.12% |
| 2024/11/18 | 5.3727 | +0.0101 | +0.19% |
| 2024/11/15 | 5.3626 | -0.0228 | -0.42% |
| 2024/11/14 | 5.3854 | +0.0101 | +0.19% |
| 2024/11/13 | 5.3753 | +0.0007 | +0.01% |
| 2024/11/12 | 5.3746 | +0.0278 | +0.52% |
| 2024/11/08 | 5.3468 | -0.0017 | -0.03% |
| 2024/11/07 | 5.3485 | +0.0226 | +0.42% |
| 2024/11/06 | 5.3259 | +0.0259 | +0.49% |
| 2024/11/05 | 5.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 5.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 5.3 | -0.0400 | -0.75% |
| 2024/10/30 | 5.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 5.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 5.34 | +0.0100 | +0.19% |
| 2024/10/25 | 5.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 5.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 5.33 | -0.0100 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 5.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 5.34 | -0.0200 | -0.37% |
| 2024/10/18 | 5.36 | -0.0100 | -0.19% |
| 2024/10/17 | 5.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 5.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 5.37 | +0.0100 | +0.19% |
| 2024/10/11 | 5.36 | +0.0100 | +0.19% |
| 2024/10/09 | 5.35 | -0.0100 | -0.19% |
| 2024/10/08 | 5.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 5.36 | +0.0100 | +0.19% |
| 2024/10/04 | 5.35 | +0.0100 | +0.19% |
| 2024/10/01 | 5.34 | -0.0100 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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