柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型
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15.3619
台幣
+0.02 (0.13%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| B類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣51.18億 | 台幣 | 5.3730 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0265 | 看詳情 | |
| I類型 | 2008/08/01 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣35.16億 | 台幣 | 12.2753 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣15.66億 | 台幣 | 6.3323 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0475 | 看詳情 | |
| A類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.68億 | 台幣 | 15.3619 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| N9類型(台幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣9億 | 台幣 | 13.3071 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Bt類型 | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣7.92億 | 台幣 | 5.4137 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0452 | 看詳情 | |
| N類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1.37億 | 人民幣 | 6.5530 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0423 | 看詳情 | |
| N類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1,752萬 | 美元 | 6.9761 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.051 | 看詳情 | |
| N9類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,261萬 | 美元 | 13.2142 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣867萬 | 美元 | 14.5151 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣4,780萬 | 人民幣 | 6.4984 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0433 | 看詳情 | |
| N類型(澳幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣732萬 | 澳幣 | 6.3350 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0438 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣471萬 | 美元 | 7.8717 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.057 | 看詳情 | |
| N類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣7,334萬 | 南非幣 | 6.3626 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.066 | 看詳情 | |
| N9類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,896萬 | 人民幣 | 14.0379 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣2,809萬 | 南非幣 | 6.3423 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.035 | 看詳情 | |
| B類型(澳幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 配息 | 台幣238萬 | 澳幣 | 6.1083 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0285 | 看詳情 | |
| N9類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,079萬 | 南非幣 | 16.3310 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣824萬 | 人民幣 | 13.8320 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(南非幣) | 2008/08/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣159億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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