62.09
台幣
-0.31 (-0.50%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣-I | 2008/09/05 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣9.73億 | 台幣 | 63.0600 | -0.31 | -0.49% | +5.70% | +18.16% | 看詳情 |
| -新臺幣 | 2008/09/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.16億 | 台幣 | 62.0900 | -0.31 | -0.50% | +5.63% | +17.04% | 本頁基金 |
| -人民幣 | 2008/09/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,340萬 | 人民幣 | 12.8700 | -0.04 | -0.31% | +4.98% | +16.37% | 看詳情 |
| -新臺幣-TISA類型 | 2008/09/05 | - | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.1700 | -0.05 | -0.49% | +2.31% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 62.09 | -0.3100 | -0.50% |
| 2026/01/23 | 62.4 | +0.1200 | +0.19% |
| 2026/01/22 | 62.28 | +0.5400 | +0.87% |
| 2026/01/21 | 61.74 | +0.1300 | +0.21% |
| 2026/01/20 | 61.61 | -0.8300 | -1.33% |
| 2026/01/16 | 62.44 | +0.4400 | +0.71% |
| 2026/01/15 | 62 | +0.2400 | +0.39% |
| 2026/01/14 | 61.76 | -0.0900 | -0.15% |
| 2026/01/13 | 61.85 | +0.2600 | +0.42% |
| 2026/01/12 | 61.59 | +0.7000 | +1.15% |
| 2026/01/09 | 60.89 | +0.5000 | +0.83% |
| 2026/01/08 | 60.39 | -0.3100 | -0.51% |
| 2026/01/07 | 60.7 | -0.3100 | -0.51% |
| 2026/01/06 | 61.01 | +0.4800 | +0.79% |
| 2026/01/05 | 60.53 | +1.0200 | +1.71% |
| 2026/01/02 | 59.51 | +0.7300 | +1.24% |
| 2025/12/31 | 58.78 | -0.3500 | -0.59% |
| 2025/12/30 | 59.13 | -0.1600 | -0.27% |
| 2025/12/29 | 59.29 | -0.1800 | -0.30% |
| 2025/12/26 | 59.47 | -0.3200 | -0.54% |
| 2025/12/24 | 59.79 | -0.1500 | -0.25% |
| 2025/12/23 | 59.94 | +0.2200 | +0.37% |
| 2025/12/22 | 59.72 | +0.7100 | +1.20% |
| 2025/12/19 | 59.01 | +1.0400 | +1.79% |
| 2025/12/18 | 57.97 | +0.6000 | +1.05% |
| 2025/12/17 | 57.37 | -1.2000 | -2.05% |
| 2025/12/16 | 58.57 | -0.1400 | -0.24% |
| 2025/12/15 | 58.71 | +0.0900 | +0.15% |
| 2025/12/12 | 58.62 | -1.1200 | -1.87% |
| 2025/12/11 | 59.74 | +0.5900 | +1.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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