統一全天候基金-A類型
299.53
台幣
-1.49 (-0.49%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
台灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (EWT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：台灣加權股價指數
參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.40% | -4.32% | 26/73 | 64% |
| 3個月 | -4.50% | +0.13% | 68/73 | 7% |
| 6個月 | -2.42% | +6.65% | 69/73 | 5% |
| 1年 | +12.62% | +21.87% | 56/73 | 23% |
| 3年 | +28.15% | +5.57% | 27/73 | 63% |
| 5年 | +139.16% | +82.81% | 23/73 | 68% |
| 10年 | -- | +166.03% | -- | -- |
| 15年 | -- | +278.24% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：台灣加權股價指數
參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +10.11% | +17.77% | 55/73 | 25% |
| 2023年 | +68.63% | +24.48% | 6/73 | 92% |
| 2022年 | -33.17% | -28.84% | 44/73 | 40% |
| 2021年 | +37.64% | +26.21% | 35/73 | 52% |
| 2020年 | +33.98% | +31.50% | 10/73 | 86% |
| 2019年 | +32.19% | +33.33% | 29/73 | 60% |
| 2018年 | -- | -9.92% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +26.85% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +17.72% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -12.88% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.86% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +7.85% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +18.65% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -21.87% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +22.76% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +73.75% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -43.19% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-34.95%
(高點215.12 ➔ 低點139.94)
2022/03/30~2022/10/26
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
7個月回本
台灣股市 ETF (EWT)
最大跌幅-33.94%
(高點48.92 ➔ 低點32.31)
2022/03/17~2022/10/24
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-29.17%
(高點127.99 ➔ 低點90.65)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
台灣股市 ETF (EWT)
最大跌幅-27.66%
(高點31.02 ➔ 低點22.44)
2020/01/23~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-27.18%
(高點128.88 ➔ 低點93.85)
2018/07/13~2018/10/29
2018/07高點
2018/10低點
4個月下跌
2019/11回原高點
12個月回本
台灣股市 ETF (EWT)
最大跌幅-18.71%
(高點27.68 ➔ 低點22.50)
2018/06/06~2019/01/03
2018/06高點
2019/01低點
7個月下跌
2019/10回原高點
9個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
台灣股市 ETF (EWT)
最大跌幅-29.06%
(高點19.28 ➔ 低點13.68)
2011/02/07~2011/12/19
2011/02高點
2011/12低點
11個月下跌
2014/04回原高點
28個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
台灣股市 ETF (EWT)
最大跌幅-61.87%
(高點18.41 ➔ 低點7.02)
2008/03/24~2008/11/20
2008/03高點
2008/11低點
8個月下跌
2010/12回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 17.03% | 13.86% |
| 3年 | 26.35% | 23.28% |
| 5年 | 26.04% | 22.73% |
| 10年 | -- | 19.40% |
| 15年 | -- | 19.72% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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