統一全天候基金-A類型
312.67
台幣
-2.36 (-0.75%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
台灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 312.67 | -2.3600 | -0.75% |
| 2025/07/10 | 315.03 | +1.8600 | +0.59% |
| 2025/07/09 | 313.17 | +7.2100 | +2.36% |
| 2025/07/08 | 305.96 | +4.4600 | +1.48% |
| 2025/07/07 | 301.5 | -3.9700 | -1.30% |
| 2025/07/04 | 305.47 | -0.5700 | -0.19% |
| 2025/07/03 | 306.04 | +4.4100 | +1.46% |
| 2025/07/02 | 301.63 | +0.2400 | +0.08% |
| 2025/07/01 | 301.39 | +2.2400 | +0.75% |
| 2025/06/30 | 299.15 | +1.3300 | +0.45% |
| 2025/06/27 | 297.82 | -0.3900 | -0.13% |
| 2025/06/26 | 298.21 | -2.5800 | -0.86% |
| 2025/06/25 | 300.79 | +4.5400 | +1.53% |
| 2025/06/24 | 296.25 | +6.7600 | +2.34% |
| 2025/06/23 | 289.49 | +0.4000 | +0.14% |
| 2025/06/20 | 289.09 | -2.2500 | -0.77% |
| 2025/06/19 | 291.34 | -2.6100 | -0.89% |
| 2025/06/18 | 293.95 | -0.7800 | -0.26% |
| 2025/06/17 | 294.73 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/06/16 | 294.74 | +0.2900 | +0.10% |
| 2025/06/13 | 294.45 | +1.4300 | +0.49% |
| 2025/06/12 | 293.02 | +0.4300 | +0.15% |
| 2025/06/11 | 292.59 | +2.6800 | +0.92% |
| 2025/06/10 | 289.91 | +8.6600 | +3.08% |
| 2025/06/09 | 281.25 | +3.6000 | +1.30% |
| 2025/06/06 | 277.65 | -2.8400 | -1.01% |
| 2025/06/05 | 280.49 | +1.8400 | +0.66% |
| 2025/06/04 | 278.65 | +3.0300 | +1.10% |
| 2025/06/03 | 275.62 | +5.0100 | +1.85% |
| 2025/06/02 | 270.61 | -4.2700 | -1.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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