統一全天候基金-A類型
544.93
台幣
+7.65 (1.42%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
台灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 544.93 | +7.6500 | +1.42% |
| 2026/01/26 | 537.28 | +2.6400 | +0.49% |
| 2026/01/23 | 534.64 | +10.3200 | +1.97% |
| 2026/01/22 | 524.32 | +19.1600 | +3.79% |
| 2026/01/21 | 505.16 | -10.9200 | -2.12% |
| 2026/01/20 | 516.08 | +8.2700 | +1.63% |
| 2026/01/19 | 507.81 | -5.4600 | -1.06% |
| 2026/01/16 | 513.27 | +7.9200 | +1.57% |
| 2026/01/15 | 505.35 | -7.8400 | -1.53% |
| 2026/01/14 | 513.19 | +10.6000 | +2.11% |
| 2026/01/13 | 502.59 | +0.3500 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 502.24 | +8.5800 | +1.74% |
| 2026/01/09 | 493.66 | -0.7400 | -0.15% |
| 2026/01/08 | 494.4 | -5.3800 | -1.08% |
| 2026/01/07 | 499.78 | -9.3300 | -1.83% |
| 2026/01/06 | 509.11 | +11.5000 | +2.31% |
| 2026/01/05 | 497.61 | +2.0000 | +0.40% |
| 2026/01/02 | 495.61 | -4.3500 | -0.87% |
| 2025/12/31 | 499.96 | +3.0800 | +0.62% |
| 2025/12/30 | 496.88 | -0.5700 | -0.11% |
| 2025/12/29 | 497.45 | +1.9700 | +0.40% |
| 2025/12/26 | 495.48 | +5.0400 | +1.03% |
| 2025/12/24 | 490.44 | +9.0000 | +1.87% |
| 2025/12/23 | 481.44 | +3.1500 | +0.66% |
| 2025/12/22 | 478.29 | +9.2800 | +1.98% |
| 2025/12/19 | 469.01 | +11.6900 | +2.56% |
| 2025/12/18 | 457.32 | -0.7700 | -0.17% |
| 2025/12/17 | 458.09 | -1.2600 | -0.27% |
| 2025/12/16 | 459.35 | -14.8800 | -3.14% |
| 2025/12/15 | 474.23 | -8.3400 | -1.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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