匯豐龍鳳基金-I類型
92.21
台幣
-2.56 (-2.70%)
最新淨值(2025/04/16)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/16 | 92.21 | -2.5600 | -2.70% |
| 2025/04/15 | 94.77 | +2.2800 | +2.47% |
| 2025/04/14 | 92.49 | +1.5300 | +1.68% |
| 2025/04/11 | 90.96 | +2.8800 | +3.27% |
| 2025/04/10 | 88.08 | +6.9000 | +8.50% |
| 2025/04/09 | 81.18 | -6.1300 | -7.02% |
| 2025/04/08 | 87.31 | -5.7000 | -6.13% |
| 2025/04/07 | 93.01 | -9.2000 | -9.00% |
| 2025/04/02 | 102.21 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/04/01 | 102.19 | +2.4200 | +2.43% |
| 2025/03/31 | 99.77 | -5.7300 | -5.43% |
| 2025/03/28 | 105.5 | -2.7300 | -2.52% |
| 2025/03/27 | 108.23 | -1.8800 | -1.71% |
| 2025/03/26 | 110.11 | +0.3300 | +0.30% |
| 2025/03/25 | 109.78 | +0.8200 | +0.75% |
| 2025/03/24 | 108.96 | -1.1000 | -1.00% |
| 2025/03/21 | 110.06 | -0.1800 | -0.16% |
| 2025/03/20 | 110.24 | +1.7800 | +1.64% |
| 2025/03/19 | 108.46 | -2.3400 | -2.11% |
| 2025/03/18 | 110.8 | +1.5800 | +1.45% |
| 2025/03/17 | 109.22 | +0.6400 | +0.59% |
| 2025/03/14 | 108.58 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/03/13 | 108.56 | -0.5600 | -0.51% |
| 2025/03/12 | 109.12 | +0.5200 | +0.48% |
| 2025/03/11 | 108.6 | -1.8500 | -1.67% |
| 2025/03/10 | 110.45 | -0.9600 | -0.86% |
| 2025/03/07 | 111.41 | -1.7900 | -1.58% |
| 2025/03/06 | 113.2 | -0.4800 | -0.42% |
| 2025/03/05 | 113.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 113.68 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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