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匯豐龍鳳基金-I類型
113.68
台幣
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最新淨值(2024/11/22)
參考指標
台灣50指數
參考ETF
台灣大型股 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A類型1993/12/21無限制不配息台幣29.43億台幣123.2000+1.47+1.21%+16.17%+22.11%看詳情
R類型1993/12/21無限制不配息台幣2,169萬台幣124.7700+1.49+1.21%+16.59%+22.60%看詳情
I類型1993/12/21限法人申購不配息台幣0台幣113.6800+0.00+0.00%+7.12%+12.67%本頁基金
所有級別累計台幣29.65億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/22113.68+0.0000+0.00%
2024/11/21113.68+0.0000+0.00%
2024/11/20113.68+0.0000+0.00%
2024/11/19113.68+0.0000+0.00%
2024/11/18113.68+0.0000+0.00%
2024/11/15113.68+0.0000+0.00%
2024/11/14113.68+0.0000+0.00%
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2024/11/11113.68+0.0000+0.00%
2024/11/08113.68+0.0000+0.00%
2024/11/07113.68+0.0000+0.00%
2024/11/06113.68+0.0000+0.00%
2024/11/05113.68+0.0000+0.00%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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