野村環球基金-S類型新臺幣計價
23.41
台幣
-0.14 (-0.59%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S類型新臺幣計價 | 1988/11/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣54.01億 | 台幣 | 23.4100 | -0.14 | -0.59% | +11.58% | +12.12% | 本頁基金 |
| 累積類型新臺幣計價 | 1988/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.4億 | 台幣 | 37.8800 | -0.22 | -0.58% | +11.18% | +11.71% | 看詳情 |
| 人民幣計價 | 1988/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.26億 | 人民幣 | 32.3100 | -0.24 | -0.74% | +11.84% | +11.22% | 看詳情 |
| 美元計價 | 1988/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,088萬 | 美元 | 26.5000 | -0.21 | -0.79% | +15.37% | +14.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣114億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 23.41 | -0.1400 | -0.59% |
| 2025/12/16 | 23.55 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/12/15 | 23.6 | +0.1300 | +0.55% |
| 2025/12/12 | 23.47 | -0.2000 | -0.84% |
| 2025/12/11 | 23.67 | +0.0700 | +0.30% |
| 2025/12/10 | 23.6 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/12/09 | 23.54 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/12/08 | 23.58 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/12/05 | 23.63 | -0.0900 | -0.38% |
| 2025/12/04 | 23.72 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/12/03 | 23.66 | -0.0600 | -0.25% |
| 2025/12/02 | 23.72 | +0.0800 | +0.34% |
| 2025/12/01 | 23.64 | -0.0800 | -0.34% |
| 2025/11/28 | 23.72 | +0.1300 | +0.55% |
| 2025/11/26 | 23.59 | +0.1200 | +0.51% |
| 2025/11/25 | 23.47 | +0.2200 | +0.95% |
| 2025/11/24 | 23.25 | +0.3200 | +1.40% |
| 2025/11/21 | 22.93 | +0.1800 | +0.79% |
| 2025/11/20 | 22.75 | -0.1900 | -0.83% |
| 2025/11/19 | 22.94 | +0.1000 | +0.44% |
| 2025/11/18 | 22.84 | -0.3000 | -1.30% |
| 2025/11/17 | 23.14 | -0.1200 | -0.52% |
| 2025/11/14 | 23.26 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/11/13 | 23.3 | -0.2700 | -1.15% |
| 2025/11/12 | 23.57 | +0.1200 | +0.51% |
| 2025/11/11 | 23.45 | +0.1500 | +0.64% |
| 2025/11/10 | 23.3 | +0.3100 | +1.35% |
| 2025/11/07 | 22.99 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/11/06 | 22.94 | -0.0700 | -0.30% |
| 2025/11/05 | 23.01 | +0.0500 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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