野村環球基金-S類型新臺幣計價
20.3
台幣
-0.15 (-0.73%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S類型新臺幣計價 | 1988/11/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣67.86億 | 台幣 | 20.3000 | -0.15 | -0.73% | -3.24% | +5.78% | 本頁基金 |
| 累積類型新臺幣計價 | 1988/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.94億 | 台幣 | 32.9300 | -0.24 | -0.72% | -3.35% | +5.41% | 看詳情 |
| 人民幣計價 | 1988/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.61億 | 人民幣 | 30.1300 | -0.28 | -0.92% | +4.29% | +10.12% | 看詳情 |
| 美元計價 | 1988/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣929萬 | 美元 | 24.0500 | -0.16 | -0.66% | +4.70% | +12.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣124億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 20.3 | -0.1500 | -0.73% |
| 2025/05/20 | 20.45 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/05/19 | 20.49 | +0.1100 | +0.54% |
| 2025/05/16 | 20.38 | +0.0900 | +0.44% |
| 2025/05/15 | 20.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 20.29 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/05/13 | 20.25 | +0.1600 | +0.80% |
| 2025/05/12 | 20.09 | +0.2500 | +1.26% |
| 2025/05/09 | 19.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 19.84 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/05/07 | 19.87 | +0.0700 | +0.35% |
| 2025/05/06 | 19.8 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/05/05 | 19.76 | -0.5400 | -2.66% |
| 2025/05/02 | 20.3 | -0.3100 | -1.50% |
| 2025/04/30 | 20.61 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/04/29 | 20.65 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 20.63 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/04/25 | 20.66 | +0.0800 | +0.39% |
| 2025/04/24 | 20.58 | +0.1900 | +0.93% |
| 2025/04/23 | 20.39 | +0.2500 | +1.24% |
| 2025/04/22 | 20.14 | +0.3000 | +1.51% |
| 2025/04/21 | 19.84 | -0.2800 | -1.39% |
| 2025/04/17 | 20.12 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/04/16 | 20.15 | -0.2500 | -1.23% |
| 2025/04/15 | 20.4 | +0.1800 | +0.89% |
| 2025/04/14 | 20.22 | +0.1200 | +0.60% |
| 2025/04/11 | 20.1 | +0.2400 | +1.21% |
| 2025/04/10 | 19.86 | -0.1700 | -0.85% |
| 2025/04/09 | 20.03 | +0.8600 | +4.49% |
| 2025/04/08 | 19.17 | -0.0100 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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