25.33
美元
+0.05 (0.20%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S類型新臺幣計價 | 1988/11/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣67.86億 | 台幣 | 20.7600 | +0.10 | +0.48% | -1.05% | +3.13% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 1988/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.94億 | 台幣 | 33.6500 | +0.16 | +0.48% | -1.23% | +2.75% | 看詳情 |
| 人民幣計價 | 1988/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.61億 | 人民幣 | 31.6800 | +0.01 | +0.03% | +9.66% | +11.94% | 看詳情 |
| 美元計價 | 1988/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣929萬 | 美元 | 25.3300 | +0.05 | +0.20% | +10.27% | +14.00% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣123億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 25.33 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/07/09 | 25.28 | +0.1300 | +0.52% |
| 2025/07/08 | 25.15 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/07/07 | 25.19 | -0.1000 | -0.40% |
| 2025/07/03 | 25.29 | +0.1700 | +0.68% |
| 2025/07/02 | 25.12 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/07/01 | 25.09 | -0.1100 | -0.44% |
| 2025/06/30 | 25.2 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/06/27 | 25.19 | +0.1900 | +0.76% |
| 2025/06/26 | 25 | +0.2200 | +0.89% |
| 2025/06/25 | 24.78 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/06/24 | 24.77 | +0.4400 | +1.81% |
| 2025/06/23 | 24.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/20 | 24.33 | -0.1300 | -0.53% |
| 2025/06/18 | 24.46 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/06/17 | 24.49 | -0.0900 | -0.37% |
| 2025/06/16 | 24.58 | +0.2000 | +0.82% |
| 2025/06/13 | 24.38 | -0.2900 | -1.18% |
| 2025/06/12 | 24.67 | +0.0700 | +0.28% |
| 2025/06/11 | 24.6 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/06/10 | 24.56 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/06/09 | 24.55 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/06/06 | 24.57 | +0.1200 | +0.49% |
| 2025/06/05 | 24.45 | +0.1000 | +0.41% |
| 2025/06/04 | 24.35 | +0.0700 | +0.29% |
| 2025/06/03 | 24.28 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/06/02 | 24.22 | +0.0700 | +0.29% |
| 2025/05/29 | 24.15 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/05/28 | 24.11 | -0.1200 | -0.50% |
| 2025/05/27 | 24.23 | +0.2900 | +1.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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