26.5
美元
-0.21 (-0.79%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S類型新臺幣計價 | 1988/11/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣54.01億 | 台幣 | 23.4100 | -0.14 | -0.59% | +11.58% | +12.12% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 1988/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.4億 | 台幣 | 37.8800 | -0.22 | -0.58% | +11.18% | +11.71% | 看詳情 |
| 人民幣計價 | 1988/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.26億 | 人民幣 | 32.3100 | -0.24 | -0.74% | +11.84% | +11.22% | 看詳情 |
| 美元計價 | 1988/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,088萬 | 美元 | 26.5000 | -0.21 | -0.79% | +15.37% | +14.87% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣114億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 26.5 | -0.2100 | -0.79% |
| 2025/12/16 | 26.71 | -0.1300 | -0.48% |
| 2025/12/15 | 26.84 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/12 | 26.85 | -0.1800 | -0.67% |
| 2025/12/11 | 27.03 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/12/10 | 26.99 | +0.0700 | +0.26% |
| 2025/12/09 | 26.92 | -0.0500 | -0.19% |
| 2025/12/08 | 26.97 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/05 | 26.98 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/12/04 | 27.02 | +0.0700 | +0.26% |
| 2025/12/03 | 26.95 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/02 | 26.94 | +0.0900 | +0.34% |
| 2025/12/01 | 26.85 | -0.1200 | -0.44% |
| 2025/11/28 | 26.97 | +0.1000 | +0.37% |
| 2025/11/26 | 26.87 | +0.2200 | +0.83% |
| 2025/11/25 | 26.65 | +0.2500 | +0.95% |
| 2025/11/24 | 26.4 | +0.3500 | +1.34% |
| 2025/11/21 | 26.05 | +0.1000 | +0.39% |
| 2025/11/20 | 25.95 | -0.2600 | -0.99% |
| 2025/11/19 | 26.21 | +0.0900 | +0.34% |
| 2025/11/18 | 26.12 | -0.3700 | -1.40% |
| 2025/11/17 | 26.49 | -0.1700 | -0.64% |
| 2025/11/14 | 26.66 | -0.1000 | -0.37% |
| 2025/11/13 | 26.76 | -0.3200 | -1.18% |
| 2025/11/12 | 27.08 | +0.1200 | +0.45% |
| 2025/11/11 | 26.96 | +0.1300 | +0.48% |
| 2025/11/10 | 26.83 | +0.3900 | +1.48% |
| 2025/11/07 | 26.44 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/11/06 | 26.45 | -0.0800 | -0.30% |
| 2025/11/05 | 26.53 | +0.0200 | +0.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
