23.09
美元
+0.13 (0.57%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 1988/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.56億 | 台幣 | 34.6600 | +0.21 | +0.61% | +1.73% | +13.56% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 1988/11/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣35.27億 | 台幣 | 21.3600 | +0.13 | +0.61% | +1.81% | +13.98% | 看詳情 |
| 人民幣計價 | 1988/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.33億 | 人民幣 | 29.0300 | +0.24 | +0.83% | +0.48% | +7.88% | 看詳情 |
| 美元計價 | 1988/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣997萬 | 美元 | 23.0900 | +0.13 | +0.57% | +0.52% | +9.85% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣91.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 23.09 | +0.1300 | +0.57% |
| 2025/03/31 | 22.96 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/03/28 | 23 | -0.2700 | -1.16% |
| 2025/03/27 | 23.27 | -0.0700 | -0.30% |
| 2025/03/26 | 23.34 | -0.1700 | -0.72% |
| 2025/03/25 | 23.51 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/03/24 | 23.48 | +0.2300 | +0.99% |
| 2025/03/21 | 23.25 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 23.27 | -0.0600 | -0.26% |
| 2025/03/19 | 23.33 | +0.1600 | +0.69% |
| 2025/03/18 | 23.17 | -0.0900 | -0.39% |
| 2025/03/17 | 23.26 | +0.2200 | +0.95% |
| 2025/03/14 | 23.04 | +0.3800 | +1.68% |
| 2025/03/13 | 22.66 | -0.2300 | -1.00% |
| 2025/03/12 | 22.89 | +0.2000 | +0.88% |
| 2025/03/11 | 22.69 | -0.0900 | -0.40% |
| 2025/03/10 | 22.78 | -0.4700 | -2.02% |
| 2025/03/07 | 23.25 | -0.0800 | -0.34% |
| 2025/03/06 | 23.33 | -0.2500 | -1.06% |
| 2025/03/05 | 23.58 | +0.2900 | +1.25% |
| 2025/03/04 | 23.29 | -0.2600 | -1.10% |
| 2025/03/03 | 23.55 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/02/27 | 23.53 | -0.2200 | -0.93% |
| 2025/02/26 | 23.75 | +0.1000 | +0.42% |
| 2025/02/25 | 23.65 | -0.1200 | -0.50% |
| 2025/02/24 | 23.77 | -0.0800 | -0.34% |
| 2025/02/21 | 23.85 | -0.2600 | -1.08% |
| 2025/02/20 | 24.11 | -0.2200 | -0.90% |
| 2025/02/19 | 24.33 | -0.0600 | -0.25% |
| 2025/02/18 | 24.39 | +0.0900 | +0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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