首頁>基金首頁>野村>野村環球基金-美元計價
野村環球基金-美元計價
24.05
美元
-0.16 (-0.66%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
S類型新臺幣計價1988/11/28限法人申購不配息台幣67.86億台幣20.3000-0.15-0.73%-3.24%+5.78%看詳情
累積類型新臺幣計價1988/11/28無限制不配息台幣45.94億台幣32.9300-0.24-0.72%-3.35%+5.41%看詳情
人民幣計價1988/11/28無限制不配息台幣1.61億人民幣30.1300-0.28-0.92%+4.29%+10.12%看詳情
美元計價1988/11/28無限制不配息台幣929萬美元24.0500-0.16-0.66%+4.70%+12.44%本頁基金
所有級別累計台幣124億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2124.05-0.1600-0.66%
2025/05/2024.21-0.0200-0.08%
2025/05/1924.23+0.0900+0.37%
2025/05/1624.14+0.1200+0.50%
2025/05/1524.02+0.0800+0.33%
2025/05/1423.94+0.1700+0.72%
2025/05/1323.77+0.0900+0.38%
2025/05/1223.68+0.2800+1.20%
2025/05/0923.4+0.0000+0.00%
2025/05/0823.4-0.0400-0.17%
2025/05/0723.44+0.0700+0.30%
2025/05/0623.37-0.0600-0.26%
2025/05/0523.43+0.0600+0.26%
2025/05/0223.37+0.3100+1.34%
2025/04/3023.06+0.1100+0.48%
2025/04/2922.95+0.1800+0.79%
2025/04/2822.77+0.0100+0.04%
2025/04/2522.76+0.0800+0.35%
2025/04/2422.68+0.1900+0.84%
2025/04/2322.49+0.2800+1.26%
2025/04/2222.21+0.3000+1.37%
2025/04/2121.91-0.2500-1.13%
2025/04/1722.16-0.0500-0.23%
2025/04/1622.21-0.2700-1.20%
2025/04/1522.48+0.1800+0.81%
2025/04/1422.3+0.2700+1.23%
2025/04/1122.03+0.3600+1.66%
2025/04/1021.67-0.0900-0.41%
2025/04/0921.76+0.9300+4.46%
2025/04/0820.83+0.0100+0.05%
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來