27.61
美元
+0.08 (0.29%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S類型新臺幣計價 | 1988/11/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣54.01億 | 台幣 | 24.3800 | +0.02 | +0.08% | +2.57% | +11.78% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 1988/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.05億 | 台幣 | 39.4400 | +0.03 | +0.08% | +2.55% | +11.35% | 看詳情 |
| 人民幣計價 | 1988/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.26億 | 人民幣 | 33.2100 | +0.10 | +0.30% | +1.78% | +10.70% | 看詳情 |
| 美元計價 | 1988/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,088萬 | 美元 | 27.6100 | +0.08 | +0.29% | +2.30% | +15.62% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣112億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 27.61 | +0.0800 | +0.29% |
| 2026/01/23 | 27.53 | +0.1100 | +0.40% |
| 2026/01/22 | 27.42 | +0.1800 | +0.66% |
| 2026/01/21 | 27.24 | +0.1100 | +0.41% |
| 2026/01/20 | 27.13 | -0.4200 | -1.52% |
| 2026/01/16 | 27.55 | -0.0200 | -0.07% |
| 2026/01/15 | 27.57 | +0.1100 | +0.40% |
| 2026/01/14 | 27.46 | -0.1300 | -0.47% |
| 2026/01/13 | 27.59 | +0.0600 | +0.22% |
| 2026/01/12 | 27.53 | +0.1000 | +0.36% |
| 2026/01/09 | 27.43 | +0.0600 | +0.22% |
| 2026/01/08 | 27.37 | -0.1100 | -0.40% |
| 2026/01/07 | 27.48 | -0.0700 | -0.25% |
| 2026/01/06 | 27.55 | +0.3100 | +1.14% |
| 2026/01/05 | 27.24 | +0.0800 | +0.29% |
| 2026/01/02 | 27.16 | +0.1700 | +0.63% |
| 2025/12/31 | 26.99 | -0.1700 | -0.63% |
| 2025/12/30 | 27.16 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/12/29 | 27.14 | -0.0700 | -0.26% |
| 2025/12/26 | 27.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 27.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/23 | 27.21 | +0.1900 | +0.70% |
| 2025/12/22 | 27.02 | +0.1300 | +0.48% |
| 2025/12/19 | 26.89 | +0.2200 | +0.82% |
| 2025/12/18 | 26.67 | +0.1700 | +0.64% |
| 2025/12/17 | 26.5 | -0.2100 | -0.79% |
| 2025/12/16 | 26.71 | -0.1300 | -0.48% |
| 2025/12/15 | 26.84 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/12 | 26.85 | -0.1800 | -0.67% |
| 2025/12/11 | 27.03 | +0.0400 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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