淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 46.65 | -0.2700 | -0.58% |
| 2025/07/10 | 46.92 | +0.5600 | +1.21% |
| 2025/07/09 | 46.36 | +1.0900 | +2.41% |
| 2025/07/08 | 45.27 | +0.5300 | +1.18% |
| 2025/07/07 | 44.74 | -0.6700 | -1.48% |
| 2025/07/04 | 45.41 | -0.2900 | -0.63% |
| 2025/07/03 | 45.7 | +0.5900 | +1.31% |
| 2025/07/02 | 45.11 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/07/01 | 45.07 | +0.3400 | +0.76% |
| 2025/06/30 | 44.73 | -0.0400 | -0.09% |
| 2025/06/27 | 44.77 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/06/26 | 44.79 | -0.1600 | -0.36% |
| 2025/06/25 | 44.95 | +0.6700 | +1.51% |
| 2025/06/24 | 44.28 | +1.2200 | +2.83% |
| 2025/06/23 | 43.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/20 | 43.06 | -0.5900 | -1.35% |
| 2025/06/19 | 43.65 | -0.4600 | -1.04% |
| 2025/06/18 | 44.11 | -0.1200 | -0.27% |
| 2025/06/17 | 44.23 | +0.1600 | +0.36% |
| 2025/06/16 | 44.07 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/06/13 | 44.08 | +0.1900 | +0.43% |
| 2025/06/12 | 43.89 | -0.1400 | -0.32% |
| 2025/06/11 | 44.03 | +0.5500 | +1.26% |
| 2025/06/10 | 43.48 | +1.4000 | +3.33% |
| 2025/06/09 | 42.08 | +0.4000 | +0.96% |
| 2025/06/06 | 41.68 | -0.2400 | -0.57% |
| 2025/06/05 | 41.92 | +0.3300 | +0.79% |
| 2025/06/04 | 41.59 | +0.6500 | +1.59% |
| 2025/06/03 | 40.94 | +0.3600 | +0.89% |
| 2025/06/02 | 40.58 | -0.7300 | -1.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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