淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 33.93 | +2.6400 | +8.44% |
| 2025/04/09 | 31.29 | -2.6400 | -7.78% |
| 2025/04/08 | 33.93 | -2.8100 | -7.65% |
| 2025/04/07 | 36.74 | -3.7700 | -9.31% |
| 2025/04/02 | 40.51 | +0.0500 | +0.12% |
| 2025/04/01 | 40.46 | +0.9600 | +2.43% |
| 2025/03/31 | 39.5 | -2.6600 | -6.31% |
| 2025/03/28 | 42.16 | -1.2300 | -2.83% |
| 2025/03/27 | 43.39 | -0.7300 | -1.65% |
| 2025/03/26 | 44.12 | +0.1900 | +0.43% |
| 2025/03/25 | 43.93 | +0.4300 | +0.99% |
| 2025/03/24 | 43.5 | -0.6700 | -1.52% |
| 2025/03/21 | 44.17 | +0.0600 | +0.14% |
| 2025/03/20 | 44.11 | +0.8300 | +1.92% |
| 2025/03/19 | 43.28 | -0.8800 | -1.99% |
| 2025/03/18 | 44.16 | +0.8800 | +2.03% |
| 2025/03/17 | 43.28 | +0.2300 | +0.53% |
| 2025/03/14 | 43.05 | +0.2000 | +0.47% |
| 2025/03/13 | 42.85 | -0.1800 | -0.42% |
| 2025/03/12 | 43.03 | -0.0500 | -0.12% |
| 2025/03/11 | 43.08 | -1.0500 | -2.38% |
| 2025/03/10 | 44.13 | -0.6500 | -1.45% |
| 2025/03/07 | 44.78 | -1.1000 | -2.40% |
| 2025/03/06 | 45.88 | -0.1200 | -0.26% |
| 2025/03/05 | 46 | +0.4200 | +0.92% |
| 2025/03/04 | 45.58 | +0.0900 | +0.20% |
| 2025/03/03 | 45.49 | -0.9200 | -1.98% |
| 2025/02/27 | 46.41 | -0.9400 | -1.99% |
| 2025/02/26 | 47.35 | +0.5800 | +1.24% |
| 2025/02/25 | 46.77 | -1.0500 | -2.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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