淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/22 | 46.57 | +0.4600 | +1.00% |
| 2024/11/21 | 46.11 | +0.1800 | +0.39% |
| 2024/11/20 | 45.93 | +0.1600 | +0.35% |
| 2024/11/19 | 45.77 | +1.1000 | +2.46% |
| 2024/11/18 | 44.67 | -1.0600 | -2.32% |
| 2024/11/15 | 45.73 | -0.4500 | -0.97% |
| 2024/11/14 | 46.18 | -0.4100 | -0.88% |
| 2024/11/13 | 46.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 46.59 | -1.3100 | -2.73% |
| 2024/11/11 | 47.9 | -0.0200 | -0.04% |
| 2024/11/08 | 47.92 | +0.1400 | +0.29% |
| 2024/11/07 | 47.78 | +0.4000 | +0.84% |
| 2024/11/06 | 47.38 | +0.6100 | +1.30% |
| 2024/11/05 | 46.77 | -0.0200 | -0.04% |
| 2024/11/04 | 46.79 | +0.5700 | +1.23% |
| 2024/11/01 | 46.22 | -0.1300 | -0.28% |
| 2024/10/30 | 46.35 | +0.3100 | +0.67% |
| 2024/10/29 | 46.04 | -0.6600 | -1.41% |
| 2024/10/28 | 46.7 | -0.6300 | -1.33% |
| 2024/10/25 | 47.33 | +0.3400 | +0.72% |
| 2024/10/24 | 46.99 | -1.0000 | -2.08% |
| 2024/10/23 | 47.99 | -0.3000 | -0.62% |
| 2024/10/22 | 48.29 | +0.3900 | +0.81% |
| 2024/10/21 | 47.9 | +0.5000 | +1.05% |
| 2024/10/18 | 47.4 | +0.1500 | +0.32% |
| 2024/10/17 | 47.25 | +0.4800 | +1.03% |
| 2024/10/16 | 46.77 | -0.3400 | -0.72% |
| 2024/10/15 | 47.11 | +0.5700 | +1.22% |
| 2024/10/14 | 46.54 | +0.1600 | +0.34% |
| 2024/10/11 | 46.38 | +0.6100 | +1.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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