兆豐萬全基金-A類型
39.36
台幣
-0.06 (-0.15%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 15.22% |
| 買賣斷債券 | 15.22% |
| 政府公債 | 15.22% |
| 存款 | 4.42% |
| 活期存款 | 4.42% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 中央政府建設公債110年度甲類第一期 | 15.87% |
| 台積電 | 6.49% |
| 龍德造船 | 4.80% |
| 僑威 | 4.61% |
| 裕民 | 3.72% |
| 富喬 | 3.61% |
| 中華電 | 3.60% |
| 亞德客-KY | 3.58% |
| 上緯投控 | 3.32% |
| 聯電 | 3.23% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 中央政府建設公債110年度甲類第一期 | 15.02% |
| 富喬 | 6.21% |
| 台積電 | 5.79% |
| 群創 | 5.31% |
| 世芯-KY | 4.98% |
| 振曜 | 4.28% |
| 元太 | 4.26% |
| 龍德造船 | 4.21% |
| 亞德客-KY | 4.03% |
| 聯發科 | 3.79% |
| 榮剛 | 3.63% |
| 群聯 | 3.35% |
| 祥碩 | 2.65% |
| 上銀 | 2.48% |
| 台灣精銳 | 2.46% |
| 台光電 | 2.15% |
| 智伸科 | 1.73% |
| 立積 | 1.52% |
| 帝寶 | 1.34% |
| 台塑 | 1.33% |
| 視陽 | 1.17% |
| 力成 | 1.15% |
| 華邦電 | 1.10% |
| 順德 | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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