兆豐萬全基金-A類型
39.36
台幣
-0.06 (-0.15%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 39.36 | -0.0600 | -0.15% |
| 2025/07/10 | 39.42 | +0.1000 | +0.25% |
| 2025/07/09 | 39.32 | +0.6800 | +1.76% |
| 2025/07/08 | 38.64 | +0.3000 | +0.78% |
| 2025/07/07 | 38.34 | -0.3200 | -0.83% |
| 2025/07/04 | 38.66 | -0.2700 | -0.69% |
| 2025/07/03 | 38.93 | +0.5000 | +1.30% |
| 2025/07/02 | 38.43 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/07/01 | 38.46 | +0.2100 | +0.55% |
| 2025/06/30 | 38.25 | -0.2100 | -0.55% |
| 2025/06/27 | 38.46 | -0.0800 | -0.21% |
| 2025/06/26 | 38.54 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/06/25 | 38.53 | +0.1700 | +0.44% |
| 2025/06/24 | 38.36 | +0.7800 | +2.08% |
| 2025/06/23 | 37.58 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/06/20 | 37.6 | -0.1900 | -0.50% |
| 2025/06/19 | 37.79 | -0.3000 | -0.79% |
| 2025/06/18 | 38.09 | -0.0500 | -0.13% |
| 2025/06/17 | 38.14 | +0.0600 | +0.16% |
| 2025/06/16 | 38.08 | +0.0500 | +0.13% |
| 2025/06/13 | 38.03 | -0.1100 | -0.29% |
| 2025/06/12 | 38.14 | +0.1600 | +0.42% |
| 2025/06/11 | 37.98 | +0.1500 | +0.40% |
| 2025/06/10 | 37.83 | +0.6000 | +1.61% |
| 2025/06/09 | 37.23 | +0.1300 | +0.35% |
| 2025/06/06 | 37.1 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/06/05 | 37.13 | -0.1200 | -0.32% |
| 2025/06/04 | 37.25 | +0.4600 | +1.25% |
| 2025/06/03 | 36.79 | +0.1900 | +0.52% |
| 2025/06/02 | 36.6 | -0.1800 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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