中國信託策略優利多重資產基金-美元B
10.0184
美元
+0.03 (0.33%)
最新淨值(2026/01/22)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 38.89% |
| 買賣斷債券 | 38.89% |
| 無擔保公司債主順位 | 24.16% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 8.76% |
| 金融債券主順位 | 5.20% |
| 金融債券次順位 | 0.77% |
| 存款 | 14.28% |
| 活期存款 | 14.28% |
| 股票 | 3.97% |
| 國外北美 | 3.97% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Global X S&P 500 Covered Cal | 8.53% |
| Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF | 8.49% |
| Global X Russell 2000 Covere | 8.44% |
| 中國信託華盈貨幣市場基金 | 5.48% |
| ProShares Nasdaq-100 High In | 3.48% |
| TRGP 6.5 02/15/53 | 2.52% |
| MPLX 5.95 04/01/55 | 2.50% |
| CTRA 5.9 02/15/55 | 2.49% |
| CVS 6.2 09/15/55 | 2.45% |
| FANG 5.9 04/18/64 | 2.45% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Global X S&P 500 Covered Cal | 8.53% |
| Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF | 8.49% |
| Global X Russell 2000 Covere | 8.44% |
| 中國信託華盈貨幣市場基金 | 5.48% |
| ProShares Nasdaq-100 High In | 3.48% |
| TRGP 6.5 02/15/53 | 2.52% |
| MPLX 5.95 04/01/55 | 2.50% |
| CTRA 5.9 02/15/55 | 2.49% |
| CVS 6.2 09/15/55 | 2.45% |
| FANG 5.9 04/18/64 | 2.45% |
| HUM 5.75 04/15/54 | 2.44% |
| OKE 5.85 11/01/64 | 2.43% |
| DVN 5.75 09/15/54 | 2.38% |
| ET 6.2 04/01/55 | 2.37% |
| Global X Dow 30 Covered Call | 2.37% |
| CEG 6.5 10/01/53 | 1.50% |
| GEHC 6.377 11/22/52 | 1.50% |
| SJM 6.5 11/15/43 | 1.48% |
| DUK 6.1 09/15/53 | 1.43% |
| UPS 6.05 05/14/65 | 1.42% |
| T 6.05 08/15/56 | 1.39% |
| HCA 6 04/01/54 | 1.37% |
| Global X Nasdaq 100 Covered | 1.36% |
| Global X S&P 500 Covered Cal | 1.24% |
| 景順標普500買沖ETF | 1.01% |
| iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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