中國信託策略優利多重資產基金-美元B
10.0184
美元
+0.03 (0.33%)
最新淨值(2026/01/22)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺幣A | 2025/11/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.17億 | 台幣 | 10.2129 | +0.03 | +0.28% | +1.38% | -- | 看詳情 |
| 美元A | 2025/11/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,349萬 | 美元 | 10.0184 | +0.03 | +0.33% | +0.83% | -- | 看詳情 |
| 臺幣B | 2025/11/10 | 無限制 | 配息 | 台幣10.59億 | 台幣 | 10.2129 | +0.03 | +0.28% | +1.38% | -- | 看詳情 |
| 美元B | 2025/11/10 | 無限制 | 配息 | 台幣2,981萬 | 美元 | 10.0184 | +0.03 | +0.33% | +0.83% | -- | 本頁基金 |
| 臺幣NB | 2025/11/10 | 無限制 | 配息 | 台幣7.49億 | 台幣 | 10.2129 | +0.03 | +0.28% | +1.38% | -- | 看詳情 |
| 美元NB | 2025/11/10 | 無限制 | 配息 | 台幣2,077萬 | 美元 | 10.0184 | +0.03 | +0.33% | +0.83% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣91.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 10.0184 | +0.0334 | +0.33% |
| 2026/01/21 | 9.985 | +0.0845 | +0.85% |
| 2026/01/20 | 9.9005 | -0.1034 | -1.03% |
| 2026/01/19 | 10.0039 | +0.0003 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 10.0036 | -0.0161 | -0.16% |
| 2026/01/15 | 10.0197 | +0.0063 | +0.06% |
| 2026/01/14 | 10.0134 | +0.0197 | +0.20% |
| 2026/01/13 | 9.9937 | +0.0014 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 9.9923 | -0.0150 | -0.15% |
| 2026/01/09 | 10.0073 | +0.0372 | +0.37% |
| 2026/01/08 | 9.9701 | -0.0034 | -0.03% |
| 2026/01/07 | 9.9735 | +0.0035 | +0.04% |
| 2026/01/06 | 9.97 | +0.0128 | +0.13% |
| 2026/01/05 | 9.9572 | +0.0253 | +0.25% |
| 2026/01/02 | 9.9319 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/12/31 | 9.9361 | -0.0340 | -0.34% |
| 2025/12/30 | 9.9701 | -0.0162 | -0.16% |
| 2025/12/29 | 9.9863 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/12/26 | 9.9825 | -0.0049 | -0.05% |
| 2025/12/24 | 9.9874 | +0.0228 | +0.23% |
| 2025/12/23 | 9.9646 | +0.0148 | +0.15% |
| 2025/12/22 | 9.9498 | +0.0056 | +0.06% |
| 2025/12/19 | 9.9442 | +0.0189 | +0.19% |
| 2025/12/18 | 9.9253 | +0.0228 | +0.23% |
| 2025/12/17 | 9.9025 | -0.0180 | -0.18% |
| 2025/12/16 | 9.9205 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 9.9166 | -0.0108 | -0.11% |
| 2025/12/12 | 9.9274 | -0.0243 | -0.24% |
| 2025/12/11 | 9.9517 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/12/10 | 9.9498 | +0.0157 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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