柏瑞日本多重資產基金-IH類型(美元)
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10.5663
美元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH類型(美元) | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,391萬 | 美元 | 10.5416 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| A類型 | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.47億 | 台幣 | 10.5932 | -0.01 | -0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| BH類型(美元) | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,409萬 | 美元 | 10.4186 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| NH類型(美元) | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,740萬 | 美元 | 10.4187 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(日幣) | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.62億 | 日幣 | 10.7277 | +0.01 | +0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣22.6億 | 日幣 | 10.6380 | +0.01 | +0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣20.41億 | 日幣 | 10.6379 | +0.01 | +0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型 | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3.03億 | 台幣 | 10.5051 | -0.01 | -0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| N類型 | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2.98億 | 台幣 | 10.5051 | -0.01 | -0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| AH類型(日幣) | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.55億 | 日幣 | 10.4705 | -0.00 | -0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| N9H類型(美元) | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣827萬 | 美元 | 10.5417 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.06億 | 日幣 | 10.7279 | +0.01 | +0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.28億 | 台幣 | 10.5933 | -0.01 | -0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| N9H類型(日幣) | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.4億 | 日幣 | 10.4707 | -0.00 | -0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| IH類型(美元) | 2025/08/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣210萬 | 美元 | 10.5663 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 本頁基金 |
| N9類型(美元) | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2025/08/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| BH類型(日幣) | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型 | 2025/08/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.2550 | -0.01 | -0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| NH類型(日幣) | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣65.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.5663 | -0.0084 | -0.08% |
| 2025/12/16 | 10.5747 | -0.1033 | -0.97% |
| 2025/12/15 | 10.678 | +0.0339 | +0.32% |
| 2025/12/12 | 10.6441 | +0.1176 | +1.12% |
| 2025/12/11 | 10.5265 | -0.0332 | -0.31% |
| 2025/12/10 | 10.5597 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/12/09 | 10.5574 | -0.0267 | -0.25% |
| 2025/12/08 | 10.5841 | +0.0363 | +0.34% |
| 2025/12/05 | 10.5478 | -0.0608 | -0.57% |
| 2025/12/04 | 10.6086 | +0.0959 | +0.91% |
| 2025/12/03 | 10.5127 | -0.0161 | -0.15% |
| 2025/12/02 | 10.5288 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/12/01 | 10.53 | -0.0936 | -0.88% |
| 2025/11/28 | 10.6236 | +0.0070 | +0.07% |
| 2025/11/27 | 10.6166 | +0.0608 | +0.58% |
| 2025/11/26 | 10.5558 | +0.1268 | +1.22% |
| 2025/11/25 | 10.429 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/11/21 | 10.4323 | +0.0376 | +0.36% |
| 2025/11/20 | 10.3947 | +0.0860 | +0.83% |
| 2025/11/19 | 10.3087 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/11/18 | 10.3127 | -0.1751 | -1.67% |
| 2025/11/17 | 10.4878 | -0.0142 | -0.14% |
| 2025/11/14 | 10.502 | -0.0338 | -0.32% |
| 2025/11/13 | 10.5358 | +0.0529 | +0.50% |
| 2025/11/12 | 10.4829 | +0.0948 | +0.91% |
| 2025/11/11 | 10.3881 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/11/10 | 10.3885 | +0.0221 | +0.21% |
| 2025/11/07 | 10.3664 | -0.0624 | -0.60% |
| 2025/11/06 | 10.4288 | +0.0698 | +0.67% |
| 2025/11/05 | 10.359 | -0.0647 | -0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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