柏瑞日本多重資產基金-AH類型(日幣)
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10.4705
日幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH類型(美元) | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,391萬 | 美元 | 10.5416 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| A類型 | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.47億 | 台幣 | 10.5932 | -0.01 | -0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| BH類型(美元) | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,409萬 | 美元 | 10.4186 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| NH類型(美元) | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,740萬 | 美元 | 10.4187 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(日幣) | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.62億 | 日幣 | 10.7277 | +0.01 | +0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣22.6億 | 日幣 | 10.6380 | +0.01 | +0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣20.41億 | 日幣 | 10.6379 | +0.01 | +0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型 | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3.03億 | 台幣 | 10.5051 | -0.01 | -0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| N類型 | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2.98億 | 台幣 | 10.5051 | -0.01 | -0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| AH類型(日幣) | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.55億 | 日幣 | 10.4705 | -0.00 | -0.02% | -- | -- | 本頁基金 |
| N9H類型(美元) | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣827萬 | 美元 | 10.5417 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.06億 | 日幣 | 10.7279 | +0.01 | +0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.28億 | 台幣 | 10.5933 | -0.01 | -0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| N9H類型(日幣) | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.4億 | 日幣 | 10.4707 | -0.00 | -0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| IH類型(美元) | 2025/08/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣210萬 | 美元 | 10.5663 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2025/08/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| BH類型(日幣) | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型 | 2025/08/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.2550 | -0.01 | -0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| NH類型(日幣) | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣65.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.4705 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 10.4724 | -0.1067 | -1.01% |
| 2025/12/15 | 10.5791 | +0.0272 | +0.26% |
| 2025/12/12 | 10.5519 | +0.1103 | +1.06% |
| 2025/12/11 | 10.4416 | -0.0418 | -0.40% |
| 2025/12/10 | 10.4834 | +0.0061 | +0.06% |
| 2025/12/09 | 10.4773 | -0.0189 | -0.18% |
| 2025/12/08 | 10.4962 | +0.0402 | +0.38% |
| 2025/12/05 | 10.456 | -0.0663 | -0.63% |
| 2025/12/04 | 10.5223 | +0.0869 | +0.83% |
| 2025/12/03 | 10.4354 | -0.0172 | -0.16% |
| 2025/12/02 | 10.4526 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/01 | 10.4519 | -0.1019 | -0.97% |
| 2025/11/28 | 10.5538 | +0.0066 | +0.06% |
| 2025/11/27 | 10.5472 | +0.0574 | +0.55% |
| 2025/11/26 | 10.4898 | +0.1240 | +1.20% |
| 2025/11/25 | 10.3658 | -0.0069 | -0.07% |
| 2025/11/21 | 10.3727 | +0.0306 | +0.30% |
| 2025/11/20 | 10.3421 | +0.0881 | +0.86% |
| 2025/11/19 | 10.254 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/11/18 | 10.2554 | -0.1756 | -1.68% |
| 2025/11/17 | 10.431 | -0.0155 | -0.15% |
| 2025/11/14 | 10.4465 | -0.0360 | -0.34% |
| 2025/11/13 | 10.4825 | +0.0515 | +0.49% |
| 2025/11/12 | 10.431 | +0.0978 | +0.95% |
| 2025/11/11 | 10.3332 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/11/10 | 10.3336 | +0.0263 | +0.26% |
| 2025/11/07 | 10.3073 | -0.0679 | -0.65% |
| 2025/11/06 | 10.3752 | +0.0689 | +0.67% |
| 2025/11/05 | 10.3063 | -0.0661 | -0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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