柏瑞日本多重資產基金-N9類型(日幣)
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10.7279
日幣
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH類型(美元) | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,391萬 | 美元 | 10.5416 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| A類型 | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.47億 | 台幣 | 10.5932 | -0.01 | -0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| BH類型(美元) | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,409萬 | 美元 | 10.4186 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| NH類型(美元) | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,740萬 | 美元 | 10.4187 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(日幣) | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.62億 | 日幣 | 10.7277 | +0.01 | +0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣22.6億 | 日幣 | 10.6380 | +0.01 | +0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣20.41億 | 日幣 | 10.6379 | +0.01 | +0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型 | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3.03億 | 台幣 | 10.5051 | -0.01 | -0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| N類型 | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2.98億 | 台幣 | 10.5051 | -0.01 | -0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| AH類型(日幣) | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.55億 | 日幣 | 10.4705 | -0.00 | -0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| N9H類型(美元) | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣827萬 | 美元 | 10.5417 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.06億 | 日幣 | 10.7279 | +0.01 | +0.12% | -- | -- | 本頁基金 |
| N9類型 | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.28億 | 台幣 | 10.5933 | -0.01 | -0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| N9H類型(日幣) | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.4億 | 日幣 | 10.4707 | -0.00 | -0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| IH類型(美元) | 2025/08/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣210萬 | 美元 | 10.5663 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2025/08/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| BH類型(日幣) | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型 | 2025/08/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.2550 | -0.01 | -0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| NH類型(日幣) | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣65.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.7279 | +0.0133 | +0.12% |
| 2025/12/16 | 10.7146 | -0.1176 | -1.09% |
| 2025/12/15 | 10.8322 | +0.0202 | +0.19% |
| 2025/12/12 | 10.812 | +0.1044 | +0.98% |
| 2025/12/11 | 10.7076 | -0.0578 | -0.54% |
| 2025/12/10 | 10.7654 | +0.0182 | +0.17% |
| 2025/12/09 | 10.7472 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/12/08 | 10.7456 | +0.0592 | +0.55% |
| 2025/12/05 | 10.6864 | -0.0829 | -0.77% |
| 2025/12/04 | 10.7693 | +0.0791 | +0.74% |
| 2025/12/03 | 10.6902 | -0.0183 | -0.17% |
| 2025/12/02 | 10.7085 | +0.0112 | +0.10% |
| 2025/12/01 | 10.6973 | -0.1297 | -1.20% |
| 2025/11/28 | 10.827 | +0.0120 | +0.11% |
| 2025/11/27 | 10.815 | +0.0523 | +0.49% |
| 2025/11/26 | 10.7627 | +0.1213 | +1.14% |
| 2025/11/25 | 10.6414 | -0.0063 | -0.06% |
| 2025/11/21 | 10.6477 | +0.0114 | +0.11% |
| 2025/11/20 | 10.6363 | +0.1436 | +1.37% |
| 2025/11/19 | 10.4927 | +0.0124 | +0.12% |
| 2025/11/18 | 10.4803 | -0.1712 | -1.61% |
| 2025/11/17 | 10.6515 | -0.0140 | -0.13% |
| 2025/11/14 | 10.6655 | -0.0383 | -0.36% |
| 2025/11/13 | 10.7038 | +0.0563 | +0.53% |
| 2025/11/12 | 10.6475 | +0.1109 | +1.05% |
| 2025/11/11 | 10.5366 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/11/10 | 10.5329 | +0.0427 | +0.41% |
| 2025/11/07 | 10.4902 | -0.0791 | -0.75% |
| 2025/11/06 | 10.5693 | +0.0781 | +0.74% |
| 2025/11/05 | 10.4912 | -0.0667 | -0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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