柏瑞日本多重資產基金-N類型(日幣)
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10.638
日幣
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH類型(美元) | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,391萬 | 美元 | 10.5416 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| A類型 | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.47億 | 台幣 | 10.5932 | -0.01 | -0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| BH類型(美元) | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,409萬 | 美元 | 10.4186 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| NH類型(美元) | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,740萬 | 美元 | 10.4187 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(日幣) | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.62億 | 日幣 | 10.7277 | +0.01 | +0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(日幣) | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣22.6億 | 日幣 | 10.6380 | +0.01 | +0.12% | -- | -- | 本頁基金 |
| B類型(日幣) | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣20.41億 | 日幣 | 10.6379 | +0.01 | +0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型 | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3.03億 | 台幣 | 10.5051 | -0.01 | -0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| N類型 | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2.98億 | 台幣 | 10.5051 | -0.01 | -0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| AH類型(日幣) | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.55億 | 日幣 | 10.4705 | -0.00 | -0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| N9H類型(美元) | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣827萬 | 美元 | 10.5417 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(日幣) | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.06億 | 日幣 | 10.7279 | +0.01 | +0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.28億 | 台幣 | 10.5933 | -0.01 | -0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| N9H類型(日幣) | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.4億 | 日幣 | 10.4707 | -0.00 | -0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| IH類型(美元) | 2025/08/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣210萬 | 美元 | 10.5663 | -0.01 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2025/08/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2025/08/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| BH類型(日幣) | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型 | 2025/08/20 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.2550 | -0.01 | -0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| NH類型(日幣) | 2025/08/20 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣65.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.638 | +0.0132 | +0.12% |
| 2025/12/16 | 10.6248 | -0.1165 | -1.08% |
| 2025/12/15 | 10.7413 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/12/12 | 10.7213 | +0.1035 | +0.97% |
| 2025/12/11 | 10.6178 | -0.0573 | -0.54% |
| 2025/12/10 | 10.6751 | +0.0180 | +0.17% |
| 2025/12/09 | 10.6571 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/12/08 | 10.6555 | +0.0587 | +0.55% |
| 2025/12/05 | 10.5968 | -0.0822 | -0.77% |
| 2025/12/04 | 10.679 | +0.0784 | +0.74% |
| 2025/12/03 | 10.6006 | -0.0181 | -0.17% |
| 2025/12/02 | 10.6187 | +0.0111 | +0.10% |
| 2025/12/01 | 10.6076 | -0.1738 | -1.61% |
| 2025/11/28 | 10.7814 | +0.0119 | +0.11% |
| 2025/11/27 | 10.7695 | +0.0521 | +0.49% |
| 2025/11/26 | 10.7174 | +0.1208 | +1.14% |
| 2025/11/25 | 10.5966 | -0.0063 | -0.06% |
| 2025/11/21 | 10.6029 | +0.0113 | +0.11% |
| 2025/11/20 | 10.5916 | +0.1431 | +1.37% |
| 2025/11/19 | 10.4485 | +0.0123 | +0.12% |
| 2025/11/18 | 10.4362 | -0.1705 | -1.61% |
| 2025/11/17 | 10.6067 | -0.0139 | -0.13% |
| 2025/11/14 | 10.6206 | -0.0382 | -0.36% |
| 2025/11/13 | 10.6588 | +0.0561 | +0.53% |
| 2025/11/12 | 10.6027 | +0.1104 | +1.05% |
| 2025/11/11 | 10.4923 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/11/10 | 10.4886 | +0.0425 | +0.41% |
| 2025/11/07 | 10.4461 | -0.0787 | -0.75% |
| 2025/11/06 | 10.5248 | +0.0777 | +0.74% |
| 2025/11/05 | 10.4471 | -0.0663 | -0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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