瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 新台幣
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11
台幣
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 - 新台幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.07億 | 台幣 | 11.0000 | +0.03 | +0.27% | +2.80% | -- | 本頁基金 |
| S類型 - 美元 | 2025/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,786萬 | 美元 | 10.4700 | +0.05 | +0.48% | +1.95% | -- | 看詳情 |
| A類型 - 美元 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,392萬 | 美元 | 10.6000 | +0.05 | +0.47% | +2.51% | -- | 看詳情 |
| S類型 - 新台幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣3.7億 | 台幣 | 10.8600 | +0.03 | +0.28% | +2.16% | -- | 看詳情 |
| B類型 - 新台幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣2.73億 | 台幣 | 10.8600 | +0.03 | +0.28% | +2.16% | -- | 看詳情 |
| SA類型 - 美元 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣768萬 | 美元 | 10.6000 | +0.05 | +0.47% | +2.51% | -- | 看詳情 |
| B類型 - 美元 | 2025/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣560萬 | 美元 | 10.4600 | +0.04 | +0.38% | +1.85% | -- | 看詳情 |
| S類型 - 人民幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣2,803萬 | 人民幣 | 10.2100 | +0.04 | +0.39% | +1.49% | -- | 看詳情 |
| A類型 - 人民幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,357萬 | 人民幣 | 10.3500 | +0.04 | +0.39% | +2.17% | -- | 看詳情 |
| SA類型 - 新台幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.04億 | 台幣 | 11.0000 | +0.03 | +0.27% | +2.80% | -- | 看詳情 |
| S類型 - 日幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣3.73億 | 日幣 | 109.5000 | -1.19 | -1.08% | +0.10% | -- | 看詳情 |
| A類型 - 日幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.74億 | 日幣 | 110.8500 | -1.21 | -1.08% | +0.71% | -- | 看詳情 |
| B類型 - 日幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1.67億 | 日幣 | 109.5000 | -1.19 | -1.08% | +0.10% | -- | 看詳情 |
| B類型 - 人民幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣568萬 | 人民幣 | 10.2100 | +0.04 | +0.39% | +1.49% | -- | 看詳情 |
| SA類型 - 日幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.24億 | 日幣 | 110.8600 | -1.20 | -1.07% | +0.72% | -- | 看詳情 |
| IA類型 - 美元 | 2025/09/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| IA類型 - 新台幣 | 2025/09/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣32.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11 | +0.0300 | +0.27% |
| 2026/01/23 | 10.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 10.97 | +0.0600 | +0.55% |
| 2026/01/21 | 10.91 | +0.1100 | +1.02% |
| 2026/01/20 | 10.8 | -0.1400 | -1.28% |
| 2026/01/16 | 10.94 | -0.0400 | -0.36% |
| 2026/01/15 | 10.98 | +0.0300 | +0.27% |
| 2026/01/14 | 10.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 10.95 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 10.94 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/09 | 10.93 | +0.0600 | +0.55% |
| 2026/01/08 | 10.87 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/07 | 10.86 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/06 | 10.87 | +0.0500 | +0.46% |
| 2026/01/05 | 10.82 | +0.1000 | +0.93% |
| 2026/01/02 | 10.72 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/12/31 | 10.7 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/12/30 | 10.75 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/12/29 | 10.77 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/12/26 | 10.81 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/24 | 10.83 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/23 | 10.82 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/12/22 | 10.79 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/12/19 | 10.74 | +0.0900 | +0.85% |
| 2025/12/18 | 10.65 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/12/17 | 10.61 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/12/16 | 10.67 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/15 | 10.68 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/12/12 | 10.62 | -0.0900 | -0.84% |
| 2025/12/11 | 10.71 | +0.0600 | +0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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