瀚亞環球智慧數據股息基金 SA類型 - 日幣
瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 新台幣瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 美元瀚亞環球智慧數據股息基金 S類型 - 美元瀚亞環球智慧數據股息基金 S類型 - 新台幣瀚亞環球智慧數據股息基金 B類型 - 新台幣瀚亞環球智慧數據股息基金 B類型 - 美元瀚亞環球智慧數據股息基金 SA類型 - 美元瀚亞環球智慧數據股息基金 SA類型 - 新台幣瀚亞環球智慧數據股息基金 S類型 - 人民幣瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 日幣瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 人民幣瀚亞環球智慧數據股息基金 S類型 - 日幣瀚亞環球智慧數據股息基金 B類型 - 日幣瀚亞環球智慧數據股息基金 B類型 - 人民幣瀚亞環球智慧數據股息基金 SA類型 - 日幣瀚亞環球智慧數據股息基金 IA類型 - 新台幣瀚亞環球智慧數據股息基金 IA類型 - 美元
108.88
日幣
+0.26 (0.24%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 - 新台幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.38億 | 台幣 | 10.5700 | -0.03 | -0.28% | -- | -- | 看詳情 |
| A類型 - 美元 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,288萬 | 美元 | 10.3000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S類型 - 美元 | 2025/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,814萬 | 美元 | 10.2300 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S類型 - 新台幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣3.69億 | 台幣 | 10.5100 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型 - 新台幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣2.54億 | 台幣 | 10.5100 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型 - 美元 | 2025/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣772萬 | 美元 | 10.2300 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| SA類型 - 美元 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣755萬 | 美元 | 10.3000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| SA類型 - 新台幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.35億 | 台幣 | 10.5700 | -0.03 | -0.28% | -- | -- | 看詳情 |
| S類型 - 人民幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣2,631萬 | 人民幣 | 10.1500 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| A類型 - 日幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.28億 | 日幣 | 108.8800 | +0.26 | +0.24% | -- | -- | 看詳情 |
| A類型 - 人民幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,901萬 | 人民幣 | 10.2200 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| S類型 - 日幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣3.92億 | 日幣 | 108.2100 | +0.27 | +0.25% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型 - 日幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣2.54億 | 日幣 | 108.2000 | +0.26 | +0.24% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型 - 人民幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣809萬 | 人民幣 | 10.1500 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| SA類型 - 日幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.72億 | 日幣 | 108.8800 | +0.26 | +0.24% | -- | -- | 本頁基金 |
| IA類型 - 新台幣 | 2025/09/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型 - 美元 | 2025/09/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣38.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 108.88 | +0.2600 | +0.24% |
| 2025/12/05 | 108.62 | +0.2000 | +0.18% |
| 2025/12/04 | 108.42 | +0.4100 | +0.38% |
| 2025/12/03 | 108.01 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/12/02 | 107.98 | +0.4900 | +0.46% |
| 2025/12/01 | 107.49 | -0.7300 | -0.67% |
| 2025/11/28 | 108.22 | +0.2100 | +0.19% |
| 2025/11/26 | 108.01 | +1.1200 | +1.05% |
| 2025/11/25 | 106.89 | +0.3600 | +0.34% |
| 2025/11/24 | 106.53 | +1.4000 | +1.33% |
| 2025/11/21 | 105.13 | +0.1800 | +0.17% |
| 2025/11/20 | 104.95 | -0.4200 | -0.40% |
| 2025/11/19 | 105.37 | +0.8400 | +0.80% |
| 2025/11/18 | 104.53 | -0.4700 | -0.45% |
| 2025/11/17 | 105 | -0.7700 | -0.73% |
| 2025/11/14 | 105.77 | -0.1700 | -0.16% |
| 2025/11/13 | 105.94 | -1.2600 | -1.18% |
| 2025/11/12 | 107.2 | +0.6200 | +0.58% |
| 2025/11/11 | 106.58 | +0.4400 | +0.41% |
| 2025/11/10 | 106.14 | +2.0100 | +1.93% |
| 2025/11/07 | 104.13 | +0.1100 | +0.11% |
| 2025/11/06 | 104.02 | -1.4300 | -1.36% |
| 2025/11/05 | 105.45 | +0.6900 | +0.66% |
| 2025/11/04 | 104.76 | -1.4200 | -1.34% |
| 2025/11/03 | 106.18 | +0.3000 | +0.28% |
| 2025/10/31 | 105.88 | +0.1100 | +0.10% |
| 2025/10/30 | 105.77 | +0.7200 | +0.69% |
| 2025/10/29 | 105.05 | +0.2900 | +0.28% |
| 2025/10/28 | 104.76 | -0.5600 | -0.53% |
| 2025/10/27 | 105.32 | +1.7300 | +1.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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