瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 日幣
瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 新台幣瀚亞環球智慧數據股息基金 S類型 - 美元瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 美元瀚亞環球智慧數據股息基金 S類型 - 新台幣瀚亞環球智慧數據股息基金 B類型 - 新台幣瀚亞環球智慧數據股息基金 SA類型 - 美元瀚亞環球智慧數據股息基金 B類型 - 美元瀚亞環球智慧數據股息基金 S類型 - 人民幣瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 人民幣瀚亞環球智慧數據股息基金 SA類型 - 新台幣瀚亞環球智慧數據股息基金 S類型 - 日幣瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 日幣瀚亞環球智慧數據股息基金 B類型 - 日幣瀚亞環球智慧數據股息基金 B類型 - 人民幣瀚亞環球智慧數據股息基金 SA類型 - 日幣瀚亞環球智慧數據股息基金 IA類型 - 美元瀚亞環球智慧數據股息基金 IA類型 - 新台幣
110.85
日幣
-1.21 (-1.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 - 新台幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.07億 | 台幣 | 11.0000 | +0.03 | +0.27% | +2.80% | -- | 看詳情 |
| S類型 - 美元 | 2025/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,786萬 | 美元 | 10.4700 | +0.05 | +0.48% | +1.95% | -- | 看詳情 |
| A類型 - 美元 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,392萬 | 美元 | 10.6000 | +0.05 | +0.47% | +2.51% | -- | 看詳情 |
| S類型 - 新台幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣3.7億 | 台幣 | 10.8600 | +0.03 | +0.28% | +2.16% | -- | 看詳情 |
| B類型 - 新台幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣2.73億 | 台幣 | 10.8600 | +0.03 | +0.28% | +2.16% | -- | 看詳情 |
| SA類型 - 美元 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣768萬 | 美元 | 10.6000 | +0.05 | +0.47% | +2.51% | -- | 看詳情 |
| B類型 - 美元 | 2025/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣560萬 | 美元 | 10.4600 | +0.04 | +0.38% | +1.85% | -- | 看詳情 |
| S類型 - 人民幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣2,803萬 | 人民幣 | 10.2100 | +0.04 | +0.39% | +1.49% | -- | 看詳情 |
| A類型 - 人民幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,357萬 | 人民幣 | 10.3500 | +0.04 | +0.39% | +2.17% | -- | 看詳情 |
| SA類型 - 新台幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.04億 | 台幣 | 11.0000 | +0.03 | +0.27% | +2.80% | -- | 看詳情 |
| S類型 - 日幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣3.73億 | 日幣 | 109.5000 | -1.19 | -1.08% | +0.10% | -- | 看詳情 |
| A類型 - 日幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.74億 | 日幣 | 110.8500 | -1.21 | -1.08% | +0.71% | -- | 本頁基金 |
| B類型 - 日幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1.67億 | 日幣 | 109.5000 | -1.19 | -1.08% | +0.10% | -- | 看詳情 |
| B類型 - 人民幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣568萬 | 人民幣 | 10.2100 | +0.04 | +0.39% | +1.49% | -- | 看詳情 |
| SA類型 - 日幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.24億 | 日幣 | 110.8600 | -1.20 | -1.07% | +0.72% | -- | 看詳情 |
| IA類型 - 美元 | 2025/09/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| IA類型 - 新台幣 | 2025/09/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣32.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 110.85 | -1.2100 | -1.08% |
| 2026/01/23 | 112.06 | -1.3000 | -1.15% |
| 2026/01/22 | 113.36 | +0.8400 | +0.75% |
| 2026/01/21 | 112.52 | +1.2000 | +1.08% |
| 2026/01/20 | 111.32 | -1.7400 | -1.54% |
| 2026/01/16 | 113.06 | -0.6300 | -0.55% |
| 2026/01/15 | 113.69 | +0.6400 | +0.57% |
| 2026/01/14 | 113.05 | -0.4100 | -0.36% |
| 2026/01/13 | 113.46 | +0.6900 | +0.61% |
| 2026/01/12 | 112.77 | -0.0300 | -0.03% |
| 2026/01/09 | 112.8 | +1.3900 | +1.25% |
| 2026/01/08 | 111.41 | +0.0800 | +0.07% |
| 2026/01/07 | 111.33 | -0.1600 | -0.14% |
| 2026/01/06 | 111.49 | +0.9000 | +0.81% |
| 2026/01/05 | 110.59 | +0.2100 | +0.19% |
| 2026/01/02 | 110.38 | +0.3100 | +0.28% |
| 2025/12/31 | 110.07 | -0.2900 | -0.26% |
| 2025/12/30 | 110.36 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 110.37 | -0.6700 | -0.60% |
| 2025/12/26 | 111.04 | +0.3300 | +0.30% |
| 2025/12/24 | 110.71 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/12/23 | 110.73 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/12/22 | 110.76 | +0.1600 | +0.14% |
| 2025/12/19 | 110.6 | +2.1300 | +1.96% |
| 2025/12/18 | 108.47 | +0.5200 | +0.48% |
| 2025/12/17 | 107.95 | -0.2200 | -0.20% |
| 2025/12/16 | 108.17 | -0.8900 | -0.82% |
| 2025/12/15 | 109.06 | -0.2800 | -0.26% |
| 2025/12/12 | 109.34 | -0.3500 | -0.32% |
| 2025/12/11 | 109.69 | -0.3200 | -0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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