瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 美元
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10.3
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.10) | +1.4億 | 171/454 | 62% | +-0 | 407/454 | 10% | +1.4億 | 101/454 | 78% |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +37.4億 | 44/454 | 90% | +-0 | 407/454 | 10% | +37.4億 | 20/454 | 96% |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +37.4億 | 92/454 | 80% | +-0 | 407/454 | 10% | +37.4億 | 52/454 | 89% |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +37.4億 | 108/454 | 76% | +-0 | 407/454 | 10% | +37.4億 | 61/454 | 87% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 本級別－ A類型 - 美元 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.10) | +782.1萬 | +-0 | +782.1萬 |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +6.9億 | +-0 | +6.9億 |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +6.9億 | +-0 | +6.9億 |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +6.9億 | +-0 | +6.9億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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