瀚亞環球智慧數據股息基金 S類型 - 新台幣
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台幣
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最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 94.72% |
| 國外北美 | 63.33% |
| 國外已開發歐洲 | 13.78% |
| 國外日本 | 6.15% |
| 國外亞洲不含日本 | 5.33% |
| 台灣 | 2.05% |
| 上市其他電子業 | 0.66% |
| 上市半導體業 | 0.55% |
| 上市航運業 | 0.33% |
| 上市水泥工業 | 0.16% |
| 上市鋼鐵工業 | 0.15% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 0.13% |
| 上市其他 | 0.07% |
| 國外新興拉丁美洲 | 1.76% |
| 國外大陸有價證券 | 1.16% |
| 國外其它 | 0.51% |
| 國外紐澳 | 0.38% |
| 國外存託憑證北美 | 0.27% |
| 存款 | 6.28% |
| 活期存款 | 6.28% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 7.01% |
| APPLE INC COM NPV | 4.94% |
| ALPHABET INC | 2.81% |
| BROADCOM INC | 2.54% |
| MICROSOFT CORP | 2.49% |
| PFIZER INC | 2.19% |
| ALTRIA GROUP INC | 2.13% |
| FORD MTR CO DEL | 2.05% |
| REGIONS FINANCIAL CORP NEW | 2.04% |
| ILLINOIS TOOL WKS INC | 1.91% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 7.01% |
| APPLE INC COM NPV | 4.94% |
| ALPHABET INC | 2.81% |
| BROADCOM INC | 2.54% |
| MICROSOFT CORP | 2.49% |
| PFIZER INC | 2.19% |
| ALTRIA GROUP INC | 2.13% |
| FORD MTR CO DEL | 2.05% |
| REGIONS FINANCIAL CORP NEW | 2.04% |
| ILLINOIS TOOL WKS INC | 1.91% |
| PACCAR INC | 1.87% |
| EDISON INTL | 1.84% |
| AENA SME S.A. | 1.83% |
| BANCO BPM SPA | 1.78% |
| US BANCORP DEL | 1.60% |
| NOVARTIS AG-REG | 1.59% |
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | 1.54% |
| ISHARES MSCI INDIA ETF | 1.54% |
| TESLA INC | 1.53% |
| MASTERCARD INCORPORATED A SHRS | 1.52% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 1.41% |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 1.33% |
| M & T BK CORP | 1.25% |
| FNF GROUP | 1.24% |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 1.12% |
| KIA CORP | 1.08% |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 1.04% |
| META PLATFORMS INC | 1.03% |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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