瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 新台幣
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10.57
台幣
-0.03 (-0.28%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 - 新台幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.38億 | 台幣 | 10.5700 | -0.03 | -0.28% | -- | -- | 本頁基金 |
| A類型 - 美元 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,288萬 | 美元 | 10.3000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S類型 - 美元 | 2025/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,814萬 | 美元 | 10.2300 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S類型 - 新台幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣3.69億 | 台幣 | 10.5100 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型 - 新台幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣2.54億 | 台幣 | 10.5100 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型 - 美元 | 2025/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣772萬 | 美元 | 10.2300 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| SA類型 - 美元 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣755萬 | 美元 | 10.3000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| SA類型 - 新台幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.35億 | 台幣 | 10.5700 | -0.03 | -0.28% | -- | -- | 看詳情 |
| S類型 - 人民幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣2,631萬 | 人民幣 | 10.1500 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| A類型 - 日幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.28億 | 日幣 | 108.8800 | +0.26 | +0.24% | -- | -- | 看詳情 |
| A類型 - 人民幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,901萬 | 人民幣 | 10.2200 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| S類型 - 日幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣3.92億 | 日幣 | 108.2100 | +0.27 | +0.25% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型 - 日幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣2.54億 | 日幣 | 108.2000 | +0.26 | +0.24% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型 - 人民幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣809萬 | 人民幣 | 10.1500 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| SA類型 - 日幣 | 2025/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.72億 | 日幣 | 108.8800 | +0.26 | +0.24% | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型 - 新台幣 | 2025/09/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| IA類型 - 美元 | 2025/09/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣38.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 10.57 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/12/05 | 10.6 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/12/04 | 10.63 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/12/03 | 10.58 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/12/02 | 10.55 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/01 | 10.54 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/28 | 10.55 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/11/26 | 10.49 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/11/25 | 10.45 | +0.1000 | +0.97% |
| 2025/11/24 | 10.35 | +0.1200 | +1.17% |
| 2025/11/21 | 10.23 | +0.1200 | +1.19% |
| 2025/11/20 | 10.11 | -0.0700 | -0.69% |
| 2025/11/19 | 10.18 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/11/18 | 10.16 | -0.0700 | -0.68% |
| 2025/11/17 | 10.23 | -0.1000 | -0.97% |
| 2025/11/14 | 10.33 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/13 | 10.34 | -0.1000 | -0.96% |
| 2025/11/12 | 10.44 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/11/11 | 10.41 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/11/10 | 10.36 | +0.1200 | +1.17% |
| 2025/11/07 | 10.24 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/11/06 | 10.2 | -0.0700 | -0.68% |
| 2025/11/05 | 10.27 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/11/04 | 10.22 | -0.0800 | -0.78% |
| 2025/11/03 | 10.3 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/10/31 | 10.24 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/10/30 | 10.22 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/10/29 | 10.24 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/10/28 | 10.22 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/10/27 | 10.25 | +0.1200 | +1.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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