富邦雙核心戰略多重資產基金-NB類型(美元)
10.0078
美元
+0.02 (0.24%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.95億 | 台幣 | 10.4471 | -0.01 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2025/08/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,067萬 | 美元 | 10.0078 | +0.02 | +0.24% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 配息 | 台幣4.66億 | 台幣 | 10.4471 | -0.01 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2025/08/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1,370萬 | 美元 | 10.0078 | +0.02 | +0.24% | -- | -- | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2025/08/12 | 無限制 | 配息 | 台幣830萬 | 美元 | 10.0078 | +0.02 | +0.24% | -- | -- | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,479萬 | 人民幣 | 9.8307 | +0.01 | +0.11% | -- | -- | 看詳情 |
| NB類型(新台幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1.78億 | 台幣 | 10.4471 | -0.01 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2025/08/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣392萬 | 美元 | 10.0078 | +0.02 | +0.24% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 配息 | 台幣2,487萬 | 人民幣 | 9.8307 | +0.01 | +0.11% | -- | -- | 看詳情 |
| NA類型(新台幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,769萬 | 台幣 | 10.4471 | -0.01 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| NB類型(人民幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1,743萬 | 人民幣 | 9.8307 | +0.01 | +0.11% | -- | -- | 看詳情 |
| NA類型(人民幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣788萬 | 人民幣 | 9.8307 | +0.01 | +0.11% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣61.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 10.0078 | +0.0239 | +0.24% |
| 2025/12/02 | 9.9839 | +0.0291 | +0.29% |
| 2025/12/01 | 9.9548 | -0.0118 | -0.12% |
| 2025/11/28 | 9.9666 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/11/27 | 9.9624 | +0.0172 | +0.17% |
| 2025/11/26 | 9.9452 | +0.0774 | +0.78% |
| 2025/11/25 | 9.8678 | +0.0177 | +0.18% |
| 2025/11/24 | 9.8501 | +0.0813 | +0.83% |
| 2025/11/21 | 9.7688 | -0.0351 | -0.36% |
| 2025/11/20 | 9.8039 | -0.0478 | -0.49% |
| 2025/11/19 | 9.8517 | -0.0213 | -0.22% |
| 2025/11/18 | 9.873 | -0.0545 | -0.55% |
| 2025/11/17 | 9.9275 | -0.0548 | -0.55% |
| 2025/11/14 | 9.9823 | -0.0486 | -0.48% |
| 2025/11/13 | 10.0309 | -0.0418 | -0.41% |
| 2025/11/12 | 10.0727 | +0.0332 | +0.33% |
| 2025/11/11 | 10.0395 | -0.0032 | -0.03% |
| 2025/11/10 | 10.0427 | +0.0642 | +0.64% |
| 2025/11/07 | 9.9785 | -0.0130 | -0.13% |
| 2025/11/06 | 9.9915 | -0.0254 | -0.25% |
| 2025/11/05 | 10.0169 | -0.0060 | -0.06% |
| 2025/11/04 | 10.0229 | -0.0805 | -0.80% |
| 2025/11/03 | 10.1034 | -0.0080 | -0.08% |
| 2025/10/31 | 10.1114 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/10/30 | 10.1082 | -0.0328 | -0.32% |
| 2025/10/29 | 10.141 | -0.0032 | -0.03% |
| 2025/10/28 | 10.1442 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/10/27 | 10.1389 | +0.0681 | +0.68% |
| 2025/10/23 | 10.0708 | -0.0039 | -0.04% |
| 2025/10/22 | 10.0747 | -0.0331 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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