富邦雙核心戰略多重資產基金-NA類型(人民幣)
9.8307
人民幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.95億 | 台幣 | 10.4471 | -0.01 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2025/08/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,067萬 | 美元 | 10.0078 | +0.02 | +0.24% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 配息 | 台幣4.66億 | 台幣 | 10.4471 | -0.01 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2025/08/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1,370萬 | 美元 | 10.0078 | +0.02 | +0.24% | -- | -- | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2025/08/12 | 無限制 | 配息 | 台幣830萬 | 美元 | 10.0078 | +0.02 | +0.24% | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,479萬 | 人民幣 | 9.8307 | +0.01 | +0.11% | -- | -- | 看詳情 |
| NB類型(新台幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1.78億 | 台幣 | 10.4471 | -0.01 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2025/08/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣392萬 | 美元 | 10.0078 | +0.02 | +0.24% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 配息 | 台幣2,487萬 | 人民幣 | 9.8307 | +0.01 | +0.11% | -- | -- | 看詳情 |
| NA類型(新台幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,769萬 | 台幣 | 10.4471 | -0.01 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| NB類型(人民幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1,743萬 | 人民幣 | 9.8307 | +0.01 | +0.11% | -- | -- | 看詳情 |
| NA類型(人民幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣788萬 | 人民幣 | 9.8307 | +0.01 | +0.11% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣61.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 9.8307 | +0.0106 | +0.11% |
| 2025/12/02 | 9.8201 | +0.0219 | +0.22% |
| 2025/12/01 | 9.7982 | -0.0101 | -0.10% |
| 2025/11/28 | 9.8083 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/11/27 | 9.8092 | +0.0244 | +0.25% |
| 2025/11/26 | 9.7848 | +0.0578 | +0.59% |
| 2025/11/25 | 9.727 | -0.0152 | -0.16% |
| 2025/11/24 | 9.7422 | +0.0819 | +0.85% |
| 2025/11/21 | 9.6603 | -0.0517 | -0.53% |
| 2025/11/20 | 9.712 | -0.0474 | -0.49% |
| 2025/11/19 | 9.7594 | -0.0118 | -0.12% |
| 2025/11/18 | 9.7712 | -0.0504 | -0.51% |
| 2025/11/17 | 9.8216 | -0.0415 | -0.42% |
| 2025/11/14 | 9.8631 | -0.0431 | -0.44% |
| 2025/11/13 | 9.9062 | -0.0652 | -0.65% |
| 2025/11/12 | 9.9714 | +0.0195 | +0.20% |
| 2025/11/11 | 9.9519 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/11/10 | 9.9559 | +0.0589 | +0.60% |
| 2025/11/07 | 9.897 | -0.0060 | -0.06% |
| 2025/11/06 | 9.903 | -0.0392 | -0.39% |
| 2025/11/05 | 9.9422 | -0.0110 | -0.11% |
| 2025/11/04 | 9.9532 | -0.0683 | -0.68% |
| 2025/11/03 | 10.0215 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/10/31 | 10.0236 | +0.0198 | +0.20% |
| 2025/10/30 | 10.0038 | -0.0137 | -0.14% |
| 2025/10/29 | 10.0175 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/10/28 | 10.0187 | -0.0135 | -0.13% |
| 2025/10/27 | 10.0322 | +0.0445 | +0.45% |
| 2025/10/23 | 9.9877 | -0.0039 | -0.04% |
| 2025/10/22 | 9.9916 | -0.0345 | -0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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