富邦雙核心戰略多重資產基金-NA類型(新台幣)
10.4471
台幣
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.95億 | 台幣 | 10.4471 | -0.01 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2025/08/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,067萬 | 美元 | 10.0078 | +0.02 | +0.24% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 配息 | 台幣4.66億 | 台幣 | 10.4471 | -0.01 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2025/08/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1,370萬 | 美元 | 10.0078 | +0.02 | +0.24% | -- | -- | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2025/08/12 | 無限制 | 配息 | 台幣830萬 | 美元 | 10.0078 | +0.02 | +0.24% | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,479萬 | 人民幣 | 9.8307 | +0.01 | +0.11% | -- | -- | 看詳情 |
| NB類型(新台幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1.78億 | 台幣 | 10.4471 | -0.01 | -0.05% | -- | -- | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2025/08/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣392萬 | 美元 | 10.0078 | +0.02 | +0.24% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 配息 | 台幣2,487萬 | 人民幣 | 9.8307 | +0.01 | +0.11% | -- | -- | 看詳情 |
| NA類型(新台幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,769萬 | 台幣 | 10.4471 | -0.01 | -0.05% | -- | -- | 本頁基金 |
| NB類型(人民幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 配息 | 台幣1,743萬 | 人民幣 | 9.8307 | +0.01 | +0.11% | -- | -- | 看詳情 |
| NA類型(人民幣) | 2025/08/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣788萬 | 人民幣 | 9.8307 | +0.01 | +0.11% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣61.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 10.4471 | -0.0053 | -0.05% |
| 2025/12/02 | 10.4524 | +0.0318 | +0.31% |
| 2025/12/01 | 10.4206 | -0.0047 | -0.05% |
| 2025/11/28 | 10.4253 | +0.0269 | +0.26% |
| 2025/11/27 | 10.3984 | +0.0146 | +0.14% |
| 2025/11/26 | 10.3838 | +0.0513 | +0.50% |
| 2025/11/25 | 10.3325 | +0.0162 | +0.16% |
| 2025/11/24 | 10.3163 | +0.0907 | +0.89% |
| 2025/11/21 | 10.2256 | +0.0073 | +0.07% |
| 2025/11/20 | 10.2183 | -0.0363 | -0.35% |
| 2025/11/19 | 10.2546 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/18 | 10.2646 | -0.0444 | -0.43% |
| 2025/11/17 | 10.309 | -0.0470 | -0.45% |
| 2025/11/14 | 10.356 | -0.0273 | -0.26% |
| 2025/11/13 | 10.3833 | -0.0393 | -0.38% |
| 2025/11/12 | 10.4226 | +0.0401 | +0.39% |
| 2025/11/11 | 10.3825 | +0.0114 | +0.11% |
| 2025/11/10 | 10.3711 | +0.0540 | +0.52% |
| 2025/11/07 | 10.3171 | +0.0182 | +0.18% |
| 2025/11/06 | 10.2989 | -0.0276 | -0.27% |
| 2025/11/05 | 10.3265 | +0.0098 | +0.09% |
| 2025/11/04 | 10.3167 | -0.0600 | -0.58% |
| 2025/11/03 | 10.3767 | +0.0219 | +0.21% |
| 2025/10/31 | 10.3548 | +0.0147 | +0.14% |
| 2025/10/30 | 10.3401 | -0.0048 | -0.05% |
| 2025/10/29 | 10.3449 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/10/28 | 10.3469 | -0.0260 | -0.25% |
| 2025/10/27 | 10.3729 | +0.0375 | +0.36% |
| 2025/10/23 | 10.3354 | +0.0241 | +0.23% |
| 2025/10/22 | 10.3113 | -0.0204 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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