台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)-日圓NA
台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(累積)-新臺幣A台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(累積)-美元A台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)-新臺幣B台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(累積)-日圓A台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)-新臺幣NA台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-新臺幣NB台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(累積)-人民幣A台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)-日圓B台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)-人民幣NA台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)美元B台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)美元NA台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-人民幣NB台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-美元NB台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收累積)-日圓NA台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(後收月配)-日圓NB台新全球傘型基金之台新收益領航多重資產基金(月配)-人民幣B
12.5018
日幣
-0.12 (-0.92%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積)-新臺幣A | 2025/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.56億 | 台幣 | 12.2900 | -0.02 | -0.16% | +5.22% | -- | 看詳情 |
| 累積)-美元A | 2025/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣626萬 | 美元 | 11.7008 | +0.01 | +0.07% | +5.03% | -- | 看詳情 |
| 月配)-新臺幣B | 2025/05/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1.74億 | 台幣 | 12.0100 | -0.02 | -0.17% | +4.89% | -- | 看詳情 |
| 累積)-日圓A | 2025/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.23億 | 日幣 | 12.4401 | -0.11 | -0.90% | +3.33% | -- | 看詳情 |
| 後收累積)-新臺幣NA | 2025/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,933萬 | 台幣 | 12.2900 | -0.02 | -0.16% | +5.31% | -- | 看詳情 |
| 後收月配)-新臺幣NB | 2025/05/19 | 無限制 | 月配 | 台幣6,711萬 | 台幣 | 12.0100 | -0.02 | -0.17% | +4.89% | -- | 看詳情 |
| 累積)-人民幣A | 2025/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,300萬 | 人民幣 | 11.3009 | -0.01 | -0.05% | +4.52% | -- | 看詳情 |
| 月配)-日圓B | 2025/05/19 | 無限制 | 月配 | 台幣2.78億 | 日幣 | 12.0253 | -0.11 | -0.92% | +2.96% | -- | 看詳情 |
| 後收累積)-人民幣NA | 2025/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,207萬 | 人民幣 | 11.3551 | -0.01 | -0.06% | +4.55% | -- | 看詳情 |
| 月配)美元B | 2025/05/19 | 無限制 | 月配 | 台幣172萬 | 美元 | 11.4449 | +0.01 | +0.07% | +4.61% | -- | 看詳情 |
| 後收累積)美元NA | 2025/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣160萬 | 美元 | 11.7498 | +0.01 | +0.07% | +5.04% | -- | 看詳情 |
| 後收月配)-人民幣NB | 2025/05/19 | 無限制 | 月配 | 台幣978萬 | 人民幣 | 11.0984 | -0.01 | -0.06% | +4.14% | -- | 看詳情 |
| 後收月配)-美元NB | 2025/05/19 | 無限制 | 月配 | 台幣130萬 | 美元 | 11.4922 | +0.01 | +0.12% | +4.67% | -- | 看詳情 |
| 後收累積)-日圓NA | 2025/05/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.12億 | 日幣 | 12.5018 | -0.12 | -0.92% | +3.35% | -- | 本頁基金 |
| 後收月配)-日圓NB | 2025/05/19 | 無限制 | 月配 | 台幣9,946萬 | 日幣 | 12.2647 | -0.11 | -0.88% | +2.95% | -- | 看詳情 |
| 月配)-人民幣B | 2025/05/19 | 無限制 | 月配 | 台幣309萬 | 人民幣 | 11.0262 | -0.01 | -0.06% | +4.11% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.54億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.79% | -- | 164/484 | 66% |
| 3個月 | +4.42% | -- | 122/484 | 75% |
| 6個月 | +17.31% | -- | 63/484 | 87% |
| 1年 | -- | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.35% | -- | 136/484 | 72% |
| 2025年 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年 | -- | -- | -- | -- |
| 2023年 | -- | -- | -- | -- |
| 2022年 | -- | -- | -- | -- |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
